Abfreddy Sánchez

INSTRUMENTOS DERIVADOS USA VS RIESGO

Instrumentos Derivados USA vs Riesgo
1. Aspectos Preliminares
1. Características generales de los derivados financieros
2. Clasificación de los Instrumentos Financieros Derivados
3. Importancia de los Derivados
4. Riesgos de los Derivados
2. Conceptos Fundamentales
1. Los Futuros
• Futuros sobre renta variable
• Futuros sobre un bononacional a tres o a cinco años
• Futuros sobre intereses de un depósito interbancario a 90 días
2. Las Acciones
• Opciones sobre renta variable
• Opciones sobre Acciones
• La Opción Call: El derecho de compra
• La Opción Put: El derecho de venta
• Otros Conceptos
• Las Opciones sobre Acciones
• Utilización de las Opciones: ¿ Cómo se compran y venden acciones "sintéticamente"?
3. LosProductos en El Mercado Norteamericano (USA)
1. Composición del Mercado Financiero en USA
2. Mercados Organizados: Futuros
• Características de los Derivados Futuros
• Ventajas de los Derivados Futuros
• Desventajas de los Derivados Futuros
• Tipos de Derivados Futuros
3. Mercados Organizados: OPCIONES
• Tipos de Opciones
• Ventaja de la Opciones
• Prima
• Estrategias de Contrataciónde las opciones
• Derivados Futuro Versus Opciones.
4. Mercados OTC (OVER THE COUNTER)
• Mercados OTC: WARRANTS
o Precio del Warrant
o Objetivo de los Warrant
o Rendimiento Warrant
o Clases de Warrant
o Contratos Warrant
o Actores que intervienen en los Warrant
o Tipos de productos que pueden ser objetos de Warrant
• Mercados OTC: SWAPS
o Modalidades de los contratos Swaps
•Mercados OTC: FORWARD
o Modalidades de los contratos Forward
o Derivados Futuro Versus Forward.
4. Principales Operaciones Del Mercado
1. Cobertura
2. Especulación
3. Arbitraje
4. Información
5. Estructura Y Desarrollo Actual Del Mercado De Derivados En Norteamérica (USA)
1. Actividad económica y de contratación en los Mercados de Derivados
2. Funcionamiento y funciones de la Cámara deCompensación
3. Regulación
4. Organización
6. Instrumentos Derivados versus Riesgo
7. Estrategias de Negociación con instrumentos derivados
8. Cuadros De Estrategias Con Instrumentos Derivados
1. Comportamiento de los Derivados en el Mercado
2. Cuadros de Estrategias
• Futuro comprado
• Futuro vendido
• Call comprada
• Call vendida.
• Put comprada
• Put vendida.
• Call spreadcomprado.
• Call spread vendido.
• Put spread comprado.
• Put spread vendido.
• Futuro sintético comprado
• Futuro sintético vendido
• Straddle comprado.
• Straddle vendido.
• Strangle comprado.
• Strangle vendido.
• Mariposa comprada .
• Mariposa vendida.
• Condor comprado.
• Condor vendido.
• Ratio call spread
• Ratio put spread
• Ratio call backspread
• Ratio put backspread
•Box/conversion
• Túnel alcista
• Túnel bajista
9. Algunas Ventajas Del Uso De Derivados Financieros
1. Cómo utilizar los Derivados Financieros para reducir pérdidas.
2. Vender Acciones por encima de la cotización en el Mercado.
3. Cómo incrementar los ingresos con Derivados Financieros.
4. Cobertura de Acciones.
5. Cobertura Anticipada.
Conclusiones
Bibliografía

1. ASPECTOSPRELIMINARES.

1.1. Características generales de los Derivados Financieros:
Los derivados financieros suelen ser algunos de los productos financieros más interesantes aunque habitualmente no son tan conocidos como el resto. Algunas de sus principales características son:
 Normalmente cotizan en mercados de valores, aunque también pueden no hacerlo.
 El precio de los derivados varía conrespecto siempre al del llamado “activo subyacente”, el valor al que está ligado dicho derivado.
 También puede ser referido a productos no financieros ni económicos como las materias primas. Algunos de los ejemplos más conocidos son el oro, el trigo o el arroz.
 Normalmente la inversión que se debe realizar es muy inferior a si se comprara una acción o una parte del valor subyacente por el que...