Administracion financiera de la tesoreria empresarial

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.

CONTENIDO TEMÁTICO VIII DE LA GUIA DEL EXAMEN

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA

•Estructura de tesorería.
• Determinación de flujos de efectivo.
• Administración del efectivo.

“CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA EN LA ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE TESORERÍA Y SU EVALUACIÓN”T E S I N A

Para obtener el título de:
Licenciado en ContaduríaPresenta:
Héctor Guillermo Berlioz Mateos

México, D.F. 2003

I N D I C E1. PRIMERA PARTE……………………………………3

2. Sistemas de Tesorería……………………….....3

3. Introducción a la Importancia de la Tesorería...3

4. SEGUNDAPARTE...........................................8

5. Caso Práctico.....................................................8

A) Generalidades de le Empresa y del Sistema de Tesorería...............................................8

B) LasOperaciones Principales de Tesorería, su Concepto y como Influyen en la Empresa...................................................12

C) Como trabaja la Tesorería.......................15

6.Evaluación del Sistema de Tesorería.................22

7. Conclusiones......................................................25

8.Bibliografía..........................................................................26

PRIMERA PARTE

Sistemas de Tesorería

Introducción a la importancia de la tesorería

El presente trabajo abarca las tres divisiones del tema de examen, “AdministraciónFinanciera” de una forma teórica y práctica en su desarrollo.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indican que la causa de que las empresas presenten...