Administracion

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Administración Financiera
Comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para elcumplimiento de los objetivos del Estado.

Dirección Administrativa y Financiera (DAF)
Es un área administrativa financiera de la organización institucional que tiene por objetivo facilitar la gestióndel gasto público mediante actividades de apoyo a todos los niveles de la organización.

Administración de Cuentas
Módulo en el Subsistema de Tesorería del SIGEF, donde se definen todos los procesosy procedimientos relacionados con la administración de las cuentas bancarias.

Ley 567-05
Llevar a cabo la administración de las cuentas bancarias bajo su cargo, así como de las que correspondanentre las subcuentas que integren la Cuenta Única del Tesoro.

El Modulo de Administración de Cuentas de la Tesorería Nacional es la responsable de dar mantenimiento a los principales parámetros ytablas que en la aplicación permite que muchas operaciones se ejecuten de manera automática. Es así como existen tablas de bancos, cuentas bancarias, cotización de monedas, tipos de cuentas, tipo detesorerías, tipos de conciliación, parámetros de transferencia, etc. Otras funciones básicas de este importante modulo son:

• La carga de los estados de cuenta.
• La conciliación bancaria.Comparación que se realizará entre los movimientos financieros de los estados de las cuentas bancarias oficiales y los movimientos financieros de los respectivos libros bancos, con el objetivo deestablecer una relación entre ellos y generar el balance conciliado de cada una de dichas cuentas bancarias.


• La actualización de las disponibilidades.
• Transferencia entre cuentas.
•Investigación y/o reclamación de las discrepancias con los bancos.


Apertura de nuevas cuentas y cierre de cuentas existentes
Según el numeral 17 del Articulo 8 de la ley 567-05, la Tesorería...
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