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Empresa inválida S.A. de C.V.

Balanza de comprobación al 30/Jun/12

Jun/12

Tipo de moneda: Todas
No. de cue nta

De be

Habe r

Saldo final

1110-000-000
1110-001-000
1120-000-000
1120-001-000
1120-002-000

FONDO FIJO DE CAJA
CAJA
BANCOS
CUENTA BANCARIA #
BANCOS

2,029,500.00
2,029,500.00
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00

469,000.00
469,000.00
300,000.00
0.00300,000.00

63,100.00
63,100.00
0.00
0.00
0.00

2,435,400.00
2,435,400.00
1,800,000.00
0.00
1,800,000.00

1140-000-000
1140-001-000
1150-000-000
1150-001-000
1150-002-000
1150-003-000
1155-000-000
1160-000-000
1165-000-000
1170-000-000
1170-001-000

INVERSIONES EN VALORES
INVERSIONES CUENTA #
CLIENTES
CONTADO
CREDITO
CLIENTES
ESTIMACION DE CUENTAS
DEUDORES DIVERSOSFUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR

0.00
0.00
2,196,000.00
0.00
0.00
2,196,000.00
0.00
0.00
0.00
1,870,000.00
1,870,000.00

0.00
0.00
495,000.00
0.00
0.00
495,000.00
0.00
0.00
0.00
374,000.00
374,000.00

0.00
0.00
55,800.00
0.00
0.00
55,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
2,635,200.00
0.00
0.00
2,635,200.000.00
0.00
0.00
2,244,000.00
2,244,000.00

1180-000-000
1180-001-000

IMPUESTOS A FAVOR
IVA A FAVOR

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1180-002-000
1180-003-000
1190-000-000
1190-001-000
1190-002-000
1200-000-000
1200-001-000
1200-002-000

ISR A FAVOR
IETU A FAVOR
INVENTARIOS
ALMACEN
INVENTARIOS
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
IVA ACREDITABLE0.00
0.00
3,250,000.00
0.00
3,250,000.00
90,400.00
0.00
90,400.00

0.00
0.00
650,000.00
0.00
650,000.00
18,080.00
0.00
18,080.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
3,900,000.00
0.00
3,900,000.00
108,480.00
0.00
108,480.00

1205-000-000
1205-001-000
1210-000-000
1210-001-000
1210-002-000
1210-003-000
1220-000-000
1220-001-000
1220-002-0001220-003-000
1220-004-000

IVA PAGADO
IVA PAGADO
PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS Y FIANZAS
RENTAS
GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
PAGOS PROVISIONALES DE ISR
ISR RETENIDO POR
SUBSIDIO AL EMPLEO
IDE RETENIDO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1310-000-000
1310-001-000
1310-002-000
1320-000-000
1330-000-000
1340-000-000
1350-000-000
1360-000-000
1361-000-000
1362-000-000

TERRENOS
TERRENOS
ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
DEPRECIACION ACUM. DE
DEPRECIACIONEQUIPO DE
DEPRECIACION EQUIPO DE

0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
250,000.00
250,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
0.00

1363-000-000
1400-000-000
1410-000-000
1420-000-0001430-000-000
2110-000-000
2110-001-000
2120-000-000
2120-001-000
2130-000-000
2130-001-000

DEPRECIACION ACUM. MOB. Y
GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZACION DE GASTOS DE
DEPOSITOS EN GARANTIA
DEPOSITOS DE RENTAS
PROVEEDORES
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
ACREEDORES DIVERSOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTO POR PAGAR

62,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,040,000.00
2,040,000.002,495,000.00
2,495,000.00
1,790,000.00
1,790,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
50,000.00
50,000.00

12,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
408,000.00
408,000.00
500,000.00
500,000.00
408,000.00
408,000.00

75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,448,000.00
2,448,000.00
2,994,000.00
2,994,000.00
2,148,000.00
2,148,000.00

2150-000-000
2150-001-000...
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