Ajuste por inflacion

Mantex, S.A. y Filiales
Dictamen de los Contadores Públicos Independientes Estados Financieros Consolidados Años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

MANTEX, S.A. Y FILIALES
CONTENIDO

Páginas DICTAMEN DE LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EN BOLÍVARES CONSTANTES POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008: Balances GeneralesConsolidados Estados Consolidados de Resultados Estados Consolidados de Movimiento en las Cuentas de Patrimonio Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Notas a los Estados Financieros Consolidados 2-3 4 5 6 7-28 1

MANTEX, S.A. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (En bolívares)

NOTAS ACTIVOACTIVO CIRCULANTE: Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por cobrar, neto: Arrendamiento de locales, anticipo garantía y gastos comunes Compañías filiales no consolidadas y relacionadas Empleados Otras Estimación para cuentas incobrables

2009

2008

1, 2 y 21

28.049.511 8.736.038 1.549.711 787.991 464.581 11.538.321 (66.472) 11.471.849 44.810.149 4.911.389 325.630 7.462.284 97.030.81219.337.465 21.824.745 805.972 444.380 481.120 23.556.217 (83.128) 23.473.089 62.139.866 5.672.445 407.224 9.133.502 120.163.591 1.356.194.095 6.618.720 79.298.107 11.878.111 5.013.373 728.299 1.579.894.296

17

Inversiones en títulos valores Anticipo a proveedores Impuesto sobre la renta diferido Gastos pagados por anticipado Total activo circulante INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA ARRENDARINVERSIONES INMOBILIARIAS EN DESARROLLO OTRAS INVERSIONES PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS CARGOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS TOTAL

1, 4 y 21 16 3

1y5 1y6 1y7 1y8 1y9

1.695.774.176 79.135.361 13.271.144 3.010.217 33.538 1.888.255.248

Ver notas a los estados financieros consolidados

2

MANTEX, S.A. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 ENBOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (En bolívares)

NOTAS PASIVO, INTERESES MINORITARIOS Y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE: Préstamos bancarios Porción circulante de la deuda a largo plazo Porción circulante obligaciones quirografarias Dividendos por pagar Cuentas por pagar: Comerciales Compañías filiales no consolidadas y relacionadas Otras

2009

2008

10 11 12

13.089.0011.167.555 12.500.000 1.948.585 10.901.235 5.949.562 1.347.465 18.198.262 4.574.116 498.173 51.975.692 -

24.184.124 4.743.123 1.969.866 7.588.455 10.031.103 694.147 18.313.705 2.891.011 52.101.829 1.145.594 22.679.060 46.896.486 5.255.081 4.077.724 33.933.707 166.089.481 45.405.772

17

Gastos acumulados por pagar Impuestos por pagar Total pasivo circulante ANTICIPOS RECIBIDOS DEUDA A LARGOPLAZO OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS A LARGO PLAZO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA FONDOS Y APARTADOS CRÉDITOS DIFERIDOS Total pasivo INTERESES MINORITARIOS PATRIMONIO: Capital social actualizado (equivalente al capital social nominal de Bs. 80.590.579) Utilidades retenidas: Reserva legal No distribuidas Total utilidades retenidas Resultado no realizado en inversiones Resultado no realizado por tenenciade activos no monetarios Total patrimonio TOTAL

13 1 y 16

11 12 14 y 21 1 1

26.944.976 25.000.000 4.954.591 5.068.135 35.506.511 149.449.905

15 1 y 18

209.139.294

133.639.102 13.363.911 120.549.151 133.913.062 4 1 (1.695.795) 1.263.809.680 1.529.666.049 1.888.255.248

133.639.102 13.363.911 121.133.385 134.497.296 1.100.262.645 1.368.399.043 1.579.894.296

Ver notas a losestados financieros consolidados

3

MANTEX, S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (En bolívares)

NOTAS

2009

2008

INGRESOS: Por venta de locales Por arrendamiento de inmuebles Otros TOTAL INGRESOS COSTOS Y GASTOS: Costos por ventas de locales Gastos de...