Tesorería
Tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan lasacciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.
Incluye,básicamente, la ejecución de pagos y cobros, la gestión de la caja y las diversasgestiones bancarias. La contabilidad registra dicha ejecución.
Por ejemplo,Recursos Humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; Tesorería seencarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible para pagar los sueldosen la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; Contabilidad entoncesregistra los movimientos realizados por Tesorería.
El objetivo de la Tesoreríaen las grandes compañías es "aglutinar" el dinero de sus diferentes filialescon objeto de poder realizar mayores inversiones tanto financieras como de [continua]

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