Alpina Informacion Financiera

DM_FORMATO 31/12/2006 1105 Caja 5.282.337 1110 Bancos 5.061.222 1120 Cuentas de Ahorro 598.581 11 SUBTOTAL DISPONIBLE 10.942.140 12 INVERSIONES CP 2.551.164 1305 Clientes 48.556.348 1310 Cuentas Corrientes Comerciales 1330 Anticipos y Avances 4.103.423 1335 Depositos 1345 Ingresos por Cobrar CP 174.120 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 19.442.340 1360 Reclamaciones (CP) 20.591 1365Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 1.050.545 1370 Prestamos a Particulares CP 140.580 1380 Deudores Varios (CP) 884.742 1399 Provisiones (CP) 563.326 13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 73.809.363 1405 Materias Primas 9.828.238 1410 Productos en Proceso 9.894.588 1430 Productos Terminados 16.234.172 1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 2.567.464 1445 Semovientes 1.210.051 1455 Materiales Repuestos yAccesorios 3.519.169 1460 Envases y Empaques 13.449.892 1465 Inventarios en Transito 1.796.056 1499 Provisiones 764.001 14 SUBTOTAL INVENTARIOS 57.735.629 1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 1.994.530 1710 Cargos Diferidos CP 1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida CP 3.434.554 17 SUBTOTAL DIFERIDO 5.429.084 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 150.467.380 12 INVERSIONES LP 53.785.916 1330 Anticipos y Avances(LP) 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 1.162.517 1380 Deudores Varios (LP) 10.553.682 13 SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 11.716.199 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 164.848.661 1605 Credito Mercantil 11.379.071 1610 Marcas 82.134 1698 Amortizacion Acumulada 189.655 16 SUBTOTAL INTANGIBLES 11.271.550 1710 Cargos Diferidos LP 28.598.918 1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida LP3.227.693 17 SUBTOTAL DIFERIDOS 31.826.611 1905 De Inversiones -2.324.862 1910 De Propiedades Planta y Equipo 127.792.829 19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 125.467.967 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 398.916.904 0 TOTAL ACTIVO 549.384.284 81 Derechos Contingentes 501.118 82 Deudoras Fiscales 128.902.521 83 Deudoras de Control 158.811.439 9 Cuentas de Orden Acreedores por Contra 297.952.269 21 OBLIGACIONESFINANCIERAS (CP) 87.238.526 22 PROVEEDORES 91.839.088 2310 A Casa Matriz (CP) 2335 Costos y Gastos x Pagar CP 501.684 2345 Acreedores Oficiales (CP) 2360 Dividendos o Partic. x Pagar 2365 Retencion en la Fuente 3.831.183 2367 Impuesto a las Ventas Retenido 911.656 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 195.322 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios (CP) 559.260 23 SUBTOTALCUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 5.999.105 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 15.378.946 25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 6.512.901 2605 Para Costos y Gastos 10.088.056 2610 Para Obligaciones Laborales 2615 Para Obligaciones Fiscales 2620 Pensiones de Jubilacion 89.000 2635 Para Contingencias 1.147.718 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 11.324.774 27 DIFERIDOS CORTO PLAZO 114.899 2805 Anticiposy Avances Recibidos (CP) 2815 Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 203.804 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 203.804 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 218.612.043 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) 81.777.766 2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 725.752 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP) 25.752 7 2720 Credito x Correc. Monetaria Diferida (LP) 4.171.011 27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO4.171.011 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 86.674.529 0 TOTAL PASIVO 305.286.572 3105 Capital Suscrito y Pagado 4.349.901 31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 4.349.901 3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 15.996.403 3225 Superavit Metodo e Participacion 32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 15.996.403 33 RESERVAS 17.168.266 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 71.306.793 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 9.808.382 38SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 125.467.967 0 TOTAL PATRIMONIO 244.097.712 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 549.384.284

31/12/2007 31/12/2008 7.574.315 5.334.573 10.526.374 11.861.664 19.585 7.063 18.120.274 17.203.300 31.775.786 8.201.611 58.339.885 81.945.174 345.336 7.874.322 9.639.750 44.908 181.026 23.186.715 28.940.605 57.392 1.764.947 377.705 18.012.199 3.864.358 5.782.120 11.363.141 394.678...