Anonimo

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PEÑARANDA SUESCUN OSCAR FREDY 79.698.801-6 BALANCE DE PRUEBA GENERAL CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2009 CUENTA 1 11 1105 110505 1110 111005 11100501 13 1305 130505 1325 132505 1355 135515 13551501 135517 135518 135520 13552001 14 1405 140501 140599 15 1520 152001 152002 152003 152004 152005 152006 152007 152099 NOMBRE DE LA CUENTA ACTIVO TOTAL DISPONIBLE CAJA CAJA GENERAL BANCOS NACIONALESBANCOLOMBIA DEUDORES CLIENTES NACIONALES CUENTAS POR A SOCIOS Y A SOCIOS ANTICIPO DE IMPUESTOS Y RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE 3.5% IVA RETENIDO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y SOBRANTES EN LIQUIDACION SALDO A FAVOR POR IVA INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS AJUSTES POR INFLACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAS FILETEADORAS MAQUINAS COLLARINES MAQUINAS TRESPASOS MAQUINAS PLANAS MAQUINAS CORTADORAS MAQUINA CORTADORA EXTREMO MAQUINA PRESILLAS AJUSTES POR INFLACION SALDO ANTERIOR 203,679,635.88 -128,866,677.12 -74,965,151.12 -74,965,151.12 -53,901,526.00 -53,901,526.00 -53,901,526.00 109,352,678.00 100,317,932.00 100,317,932.00 5,750,000.00 5,750,000.00 3,284,746.00 3,233,536.00 3,233,536.00 0.00 51,210.00 0.00 0.00 126,345,306.00 126,345,306.00124,686,497.00 1,658,809.00 96,848,329.00 57,798,870.00 13,000,000.00 15,588,000.00 12,000,000.00 3,600,000.00 600,000.00 1,600,000.00 7,911,200.00 3,499,670.00 PÁGINA: 1 DEBITOS 238,380,570.88 202,290,694.88 137,618,000.00 137,618,000.00 64,672,694.88 64,672,694.88 64,672,694.88 29,674,524.00 23,039,624.00 23,039,624.00 0.00 0.00 6,634,900.00 2,147,003.00 2,147,003.00 3,484,890.00 180,332.00822,675.00 822,675.00 6,415,352.00 6,415,352.00 6,415,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FECHA: HORA: CREDITOS

20/05/2010 21:01:49 SALDO NUEVO 201,760,278.88 -5,330,060.12 434,450.00 434,450.00 -5,764,510.12 -5,764,510.12 -5,764,510.12 99,487,352.00 93,052,596.00 93,052,596.00 0.00 0.00 6,434,756.00 5,380,539.00 5,380,539.00 0.00 231,542.00 822,675.00 822,675.0010,754,658.00 10,754,658.00 9,095,849.00 1,658,809.00 96,848,329.00 57,798,870.00 13,000,000.00 15,588,000.00 12,000,000.00 3,600,000.00 600,000.00 1,600,000.00 7,911,200.00 3,499,670.00

REPORTE: NOL_041

240,299,927.88 78,754,077.88 62,218,398.88 62,218,398.88 16,535,679.00 16,535,679.00 16,535,679.00 39,539,850.00 30,304,960.00 30,304,960.00 5,750,000.00 5,750,000.00 3,484,890.00 0.00 0.003,484,890.00 0.00 0.00 0.00 122,006,000.00 122,006,000.00 122,006,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PEÑARANDA SUESCUN OSCAR FREDY 79.698.801-6 BALANCE DE PRUEBA GENERAL CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2009 CUENTA 1524 152405 1540 154005 2 21 2105 210503 210505 22 2205 220501 23 2380 238095 24 2408 240801 240802 2412 241205 3 31 3130 313001 36 3610 361005 37 3705 NOMBRE DELA CUENTA EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTO, CAMIONETA, CAMPERO PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES BANCOLOMBIA CREDITO 0727 SOBREGIROS PROVEEDORES PROVEEDORES NACIONALES NACIONALES CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS OTROS IMPUESTOS GRAVAMENES TASAS IVA POR PAGAR IVA GENERADO IVA DESCONTABLE IMP INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL CORRIENTEPATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL DE PERSONAS OSCAR FEDRY PEÑARANDA RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO RESULTADOS EJERCICIOS UTILIDADES ACUMULADAS SALDO ANTERIOR 455,200.00 455,200.00 38,594,259.00 38,594,259.00 47,990,229.00 15,961,868.00 15,961,868.00 12,461,868.00 3,500,000.00 31,538,629.00 31,538,629.00 31,538,629.00 0.00 0.00 0.00 489,732.00 448,732.002,783,345.00 -2,334,613.00 41,000.00 41,000.00 148,498,500.88 65,663,174.00 65,663,174.00 65,663,174.00 0.00 0.00 0.00 82,835,326.88 82,835,326.88 PÁGINA: 2 DEBITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 31,552,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,503,042.00 24,503,042.00 24,503,042.00 0.00 0.00 0.00 7,049,740.00 7,049,740.00 6,023,284.00 1,026,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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