Ar-cuantas por cobrar sap

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Manual de Usuario

Módulo AR
Capacitación Usuarios Finales

Versión 1 Diciembre 2006

Módulo Cuentas a Cobrar - AR -

INDICE
1 2 3 4 5 6 ALTA DE CLIENTES ....................................................................................................... 3 MODIFICACIÓN DATOS MAESTROS DE CLIENTES ................................................. 8 BLOQUEO/DESBLOQUEO DE CLIENTES................................................................... 8 FIJACIÓN PETICIÓN DE BORRADO DE CLIENTES................................................... 9 VISUALIZACIÓN DATOS MAESTROS DE CLIENTES. ............................................... 10 CREACIÓN DE FACTURA ......................................................................................... 11 6.1 6.2 7 Factura en MonedaLocal............................................................................. 11 Factura en Moneda Extranjera..................................................................... 12

CREACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO (ABONO)............................................. 15 7.1 7.2 7.3 Abono en Moneda Local .............................................................................. 16 Abono enMoneda Extranjera ...................................................................... 17 Compensación Nota de crédito con Factura .......................................... 18 Compensación Abono y Factura con importes similares............... 18 Compensación Abono y Factura con distintos importes ............... 20

7.3.1 7.3.2 8

REGISTRO DE COBRANZA CON CHEQUE / CHEQUE DIFERIDO / PAGARÉ....21 8.1 8.2 Registro de cobranza SIN aplicación a factura........................................ 21 Registro de cobranza CON aplicación a factura .................................... 24

9 REGISTRO COBRANZA MEDIANTE TRANSFERENCIA O TARJETA DE CRÉDITO O EFECTIVO ............................................................................................................................ 30 9.1 9.29.3 Cobranza SIN aplicación a factura............................................................. 30 Cobranza CON aplicación a factura ......................................................... 33 Cobranza SIN aplicación a cliente y SIN aplicación a factura............. 36 Aplicación de Cobranzas a Imputar recibidas ................................ 39

9.3.1 10

APLICACIÓN DE COBRANZAS AFACTURAS........................................................ 44 Aplicación de cobranza con pago parcial a factura ............................ 48

10.1 11

ANULACIONES DE ASIENTOS................................................................................... 50 Anulación de asientos con compensación............................................... 50 Anulación de asientos sin compensación................................................. 53 Anulación individual ............................................................................... 53 Anulación en masa................................................................................. 54

11.1 11.2

11.2.1 11.2.2 12 13

VISUALIZACIÓN CUENTA CORRIENTE DEL CLIENTE............................................. 56 VISUALIZACIÓNDE DOCUMENTOS ....................................................................... 57

2

Módulo Cuentas a Cobrar - AR -

CUENTAS A COBRAR 1 ALTA DE CLIENTES
Para dar de alta un cliente utilizamos la transacción: Path MENÚ SAP Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Datos maestros / Crear Código de Transacción FD01

En esta pantalla debe completar: o Grupo de cuentas, las primerasdos letras identifican su país y luego seleccione la opción pertinente: o Nacionales. o Del exterior. o CPD (cliente no frecuente que no amerite la apertura de cuenta corriente). o deudores RED (para estos casos la creación de los datos maestros de filiales OCASA se hará de manera centralizada). o Responsables de pago (nacionales, exterior y red) éstos se crearán cuando el cliente solicite...
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