Arqueo de caja

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Universidad Particular de Chiclayo
Desde 1985 “Formando profesionales, creativos, competitivos y humanos” www.udch.edu.pe

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y NEGOCIOS
PROGRAMA DE ESTUDIOS PROFESIONALES POR EXPERIENCIA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Auditoria Operativa
Arqueo de Caja

Especialidad
Contabilidad

Ciclo
“IX”

2070 Jaén, Julio del2070.

Universidad Particular de Chiclayo
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y NEGOCIOS
PROGRAMA DE ESTUDIOS PROFESIONALES POR EXPERIENCIA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Auditoria Operativa
Arqueo de Caja

EXAMEN ESPECIAL AL ÁREA DE TESORERIA ARQUEO DE CAJA
En la oficina de Caja General de la Región de Salud de Cajamarca, se reunió el Sr. Marco AntonioRojas, responsable de Caja Recaudadora, y el representante de la SOA Jiménez Asociados, con la finalidad de realizar el Arqueo de Caja, la misma que se detalla a continuación. Fecha Responsable auditado Auditado por INGRESOS Saldo del arqueo al 20 de agosto Recaudación Total Ingresos EGRESOS Papeletas de depósito al banco Cheques canjeados Gastos varios Total Egresos SALDO DE CAJA
CHEQUES CANJEADOSFecha 08.09.2007 14.09.2007 15.06.2007 17.09.2007 19.09.2007 Cheque Nº 082004 030851 079821 082114 126856 BCP Scotiabank Continental Crédito Scotiabank TOTAL Banco Cheque a la Orden Juan Pérez Juana Torres Federico Salinas J. Castro S.C.R. El Alamo Importe 600.00 480.00 850.00 650.00 1,350.00 3,930.00

: : :

28.09.2007 Responsable de caja Sr. Marco Antonio Rojas SOA Jiménez Asociados

: ::

S/. 57,890.00 S/. 850,328.50 S/. 908,218.50

: : : : :

S/. 879,428.00 S/. 3,930.00 S/. 421.00 S/. 883,779.00 S/. 24,439.50

GASTOS VARIOS
Comprobantes C/c. 1501 B/v 258 B/v 4558 C/c. 1503 B/v. 25957 Fecha 30.09.2007 02.09.2007 12.09.2007 03.09.2007 Proveedor Sonia Ortíz Librería Oro Metro Juan Quispe TOTAL Concepto Movilidad Útiles de oficina Café y otros Sellos Formatos Importe100.00 85.00 56.00 30.00 150.00 421.00

Formas S.A Formas S.A

Alumno Juan Fernando Yalta Vallejos

1

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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y NEGOCIOS
PROGRAMA DE ESTUDIOS PROFESIONALES POR EXPERIENCIA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Auditoria Operativa
Arqueo de Caja

DEMOSTRACIÓN DEL ARQUEO
I. DINERO EN EFECTIVO 1.1.BILLETES Y MONEDAS ACUÑADA Cantidad 150 80 35 30 Descripción Billetes Billetes Billetes Billetes Valor S/. 100.00 50.00 20.00 10.00 Total S/. Total S/. 15,000.00 4,000.00 700.00 500.00 20,200.00

Cantidad 30 50 20 40 60 20

Descripción Monedas Monedas Monedas Monedas Monedas Monedas

Valor S/. 5.00 2.00 1.00 0.50 0.20 0.10 Total S/.

Total S/. 150.00 100.00 20.00 20.00 12.00 2.00 304.00TOTAL BILLETES Y MONEDAS ACUÑADA S/. 20,504.00

1.2. BILLESTES Y MONEDAS ACUÑADA FALSAS Cantidad 8 10 Descripción Billetes Billetes Valor S/. 20.00 10.00 Total S/. Total S/. 160.00 100.00 260.00

Cantidad 15 20

Descripción Monedas Monedas

Valor S/. 5.00 2.00 Total S/.

Total S/. 75.00 20.00 95.00 S/. 355.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS FALSAS

TOTAL DINERO EN EFECTIVO

S/.20,859.00

Monedas Antiguas S/. 500.00

Alumno Juan Fernando Yalta Vallejos

2

Universidad Particular de Chiclayo
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PROGRAMA DE ESTUDIOS PROFESIONALES POR EXPERIENCIA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Auditoria Operativa
Arqueo de Caja

VALES PROVISIONALES Fecha 30.08.2007 05.09.2007 15.09.2007 23.09.2007 Nº deVale 0112 0018 0035 0039 Beneficiario S. Montes C. Flores P. Domínguez M. Allan Concepto Adelanto honorarios asesora Adelanto de remuneraciones Po rendir cuentas viaje (18 al 28.09.2004) Po rendir cuentas viaje (24 al 28.09.2004) Total Vales Provisionales S/. Total S/. 100.00 250.00 700.00 500.00 1,550.00

TOTAL ARQUEO RESUMEN
SALDO DE CAJA TOTAL ARQUEO DIFERENCIA OBSERVACIONES

S/. 22,909.00...
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