Arqueo de caja

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EJERCICIOS DE ARQUEO DE CAJA EN DONDE EXISTA UN SOBRANTE Y UN FALTANTE.
A las 17:30 del día de 16 de abril de 2010, el Sr: Luis Diaz procede a realizar el arqueo de caja al Sr: Pablo Naranjo. Haencontrado los siguientes valores:
40 monedas de 0,50 ctvs
30 monedas de 1,00
2 billetes de 10,00 (incluye un falsificado)
30 billetes de 20,00
1 cheque del Banco de Pichincha a favor de la empresapor 500,00 a la vista
1 nota de deposito bancaria por 500,00
1 planilla de pago de servicios básicos por 60,00.
Se conoce que el saldo contable de caja al iniciar las operaciones del día fue de100,00. Las ventas del día ascienden a 1500,00. Otros valores cobrados a clientes en este día ascienden a 200,00.

EMPRESA EL CONTADOR
ACTA DE ARQUEO DE CAJA
FECHA: 16/04/2010 HORA: 17:30CAJERO: Pablo Naranjo DELEGADO: Luis Díaz
EFECTIVO:
MONEDAS | CANTIDAD | DETALLE | VALOR |
| 40 | 0,50 | 20,00 |
| 30 | 1,00 | 30,00 |
| | TOTAL | 50,00 |
BILLETES | 2 | 10,00 | 20,00|
| 30 | 20,00 | 600,00 |
| | TOTAL | 620,00 |
CHEQUES | BANCO | VALOR |
| Pichincha | 500,00 |
| TOTAL | 500,00 |
COMPROVANTES | DEPOSITO BANCARIO | 500,00 |
| PAGO SERVICIOS |60,00 |
| TOTAL | 560,00 |
TOTAL PRESENTADO | | 1.730,00 |
= VALOR REAL DE CAJA | | -1.800,00 |
Saldo Inicial | 100,00 | |
Ventas del día | 1.500,00 | |
Otros cobros a clientes |200,00 | |
=DIFERENCIA – FALTANTE EN CAJA | | -70,00 |
OBSERVACIONES: Se detecto un billete de 10,00 falsificado. F) DELEGADO F) CAJERO |Al realizar el arqueo de caja del 16 de abril del 2010 se encontró un faltante de 70,00 dólares en mi presencia lo cual asumirá la responsabilidad el cajero.
El 10 de abril de 2010 a las 14:20 laempresa El Regalón decide efectuar el arqueo de caja al Srta: Mary Muñoz por el Sr: Marco Bastidas y se encuentra los siguientes valores:
Cheque del Banco de Pichincha 5000,00
Cheque del Banco...
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