Arqueo de caja

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EJERCICIOS DE ARQUEO DE CAJA

1. L a compañía Gesconfi Ltda. Presenta el 31de diciembre de 2008, a las 18:00 horas la siguiente situaciónen caja general.
Fondo permanente $200.000.00
Ingresos según cinta registradora $5.000.000.00
Dinero en caja según arqueo:
 Cheque No 765432987del Banco Bogotá por valor de $500.000.00
 Cheque No.789043211 del Banco Occidente por valor de $350.000.00
 Cheque No, 443765419 del Banco BBVApor valor de $650.000.00
 30 billetes de $50.000.00
 50 billetes de $20.000.00
 50 billetes de $10.000.00
 70 Billetes de $5.000.00
 30billetes de $2.000.00
 200 monedas de $500.00
Se requiere:
a. Determinar faltante o sobrante
b. Realizar arqueo
c. Contabilizarla diferencia

2. El día 6 de mazo de 2009 siendo las 8:00 horas se realizo arqueo de caja a la Compañía Gesconfi Ltda. el cual presentó lasiguiente información:
Fondo permanente de caja general $200.000.00.
Ingresos según recibos de caja del No.410 al 425 $2.800.000.00
Dineroencontrado según arqueo:
 Cheque del Banco Santander por valor de $150.000.00
 Cheque del Banco de Colombia por valor de $180.000.00
 20 billetesde $50.000.00
 30 billetes de $20.000.00
 80 billetes de $10.000.00
 50 billetes de $ 5.000.00
 20 billetes de $ 2.000.00
 20 monedasde $ 500.00
Se pide:
a) Determinar si hay faltante o sobrante
b) Elaborar acta de arqueo
c) Contabilización de la diferencia
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