Arqueo de caja

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Nombre
Arqueo de caja al 31 de dic del 2008
Saldo $10,000
Entradas de dinero
Ventas $20,000
Cobro de documentos $10,000
Cobro de préstamos $ 5,000
Aportaciones $10,000
Cobro aclientes $25,000 $70,000
Total disponible $80,000
Salidas
Pagos a proveedores $20,000
Pago de documentos $10,000
Devo. Mercancía $ 5,000
Depósitos $40,000 $75,000
Total en caja$ 5,000

EJEMPLO DE ARQUEO DE CAJA
Fiesta Charra practica el arqueo de caja al 31 de enero del 2009
Se tiene como política, que maneje un fondo fijo de 10,000 repartido en cuatroreposiciones al mes
En el arqueo se encuentra lo siguiente, facturas de gasolina por 6,000, facturas de papelería por 4,000, facturas de otros gastos 2,000, notas de viáticos 3,000, vales firmados porchoferes 5,000, fichas de depósito 10,000, cobranza a clientes amparada con factura por 20,000, cobro de un préstamo personal al gerente por 5,000, cobro de documentos 7,000, 200usd recibimos a tipo decambio de $13.00, 9,000 billetes nacionales de diferentes denominaciones.

Arqueo de caja 31 de enero 2009-02-03
Saldo $10,000
Entradas
Cobro de documentos 7,000
Cobro préstamogerente 5,000
Cobro clientes 20,000 $32,000
Total disponible $42,000
Salidas
Gasolina 6,000
Papelería 4,000
Otros gastos 2,000
Vales 5,000
Depósitos 10,000Viáticos 3,000 $30,000
Total $12,000
Dólares $ 2,600
Efectivo $ 9,000
Faltante $ 400

CONCILIACIÓN BANCARIA
Saldo de la empresa
--Cargos hechos pro la empresa y noregistrados por el banco.
--Cargos hechos por el banco y no registrados por la empres
Mas los abonos hechos por la empresa y no registrados por el banco
Mas los abonos registrados por el bancoy no registrados por la empresa
= Saldo del banco

“Nombre”
Conciliación bancaria enero del 2009-02-04
Saldo en libros 5,261
Cargo hecho por la empresa
Y no registrado...
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