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Reporte Trimestral

FRANOPR
Franklin U.S. Opportunities Fund S.A. de C.V.
Abril 2014 - Junio 2014

FRANOPR

Sociedad de Inversión de Renta Variable

Informe Trimestral 2T14
Franklin U.S. Opportunities Fund S.A. de C.V
Objetivo de inversión y composición de la cartera
El objetivo de inversión es la revalorización del capital; invierte principalmente en valores de renta variable deemisores de los Estados Unidos de América que muestran un crecimiento acelerado, un aumento de la rentabilidad,
o un crecimiento o potencial de crecimiento superior a la media en comparación a la economía global.

Composición de Cartera de Valores
Composición de Cartera de Valores a Junio 2014
OTROS,
0.61%

FRANOPR B3
Fecha
Rendimiento*
Ene 2011 - Dic 2011
7.22%
Ene 2012 - Dic 2012-0.39%
Ene 2013 - Dic 2013
39.22%
Jul 13 - Sep 13
13.74%
Oct 13 - Dic 13
7.33%
Ene 14 - Mar 14
-1.75%
Abr 14 - Jun 14
4.14%
Ene 11 - Jun 14
52.65%

TEMAGIA,
99.39%

FRANOPR es una sociedad de inversión que invierte en fondos
internacionales (fondo de fondos). FRANOPR invierte en el
Franklin US Opportunities Fund como subyacente.

* Rendimiento efectivo calculado al precio decierre de cada periodo

La tenencia indirecta de activos de la Sociedad respecto de su participación accionaria es la siguiente:
Datos al 31 de Mayo 2014
GILEAD SCIENCES INC
GOOGLE INC
MASTERCARD INC
AMAZON.COM INC
SBA COMMUNICATIONS CORP
ACTAVIS PLC
PRECICSION CASTPARTS CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
PRICELINE GROUP INC/THE
FACEBOOK INC

4.35%
3.82%
2.71%
2.61%
2.53%
2.47%
2.29%2.26%
2.19%
1.99%

4.35%
3.82%
2.71%
2.61%
2.53%
2.47%
2.29%
2.26%
2.19%
1.99%

FRANOPR

Sociedad de Inversión de Renta Variable

Rendimientos
Rendimiento teórico del fondo FRANOPR B3 hasta el cierre del segundo trimestre del 2014, comparado contra el

índice de referencia Russell 3000 Growth Index.
Rendimientos en pesos, expresandos en términos efectivos.
FRANOPR B-3$23,000
$21,000
$19,000
$17,000
$15,000
$13,000
$11,000
$9,000
$7,000
$5,000

$20,146
$20,840
$19,993
$19,429
$18,379
$18,657
$18,989
$17,007 $17,692
$15,876
$15,555
$14,868
$10,722 $11,234
$10,680 $11,666
$10,000 $10,000

ene-11

Ene 11 - Dic 11 Ene 12 - Dic 12 Ene 13 - Dic 13 Abr 13 - Jun 13 Jul 13- Sep 13
FRANOPR B-3

Oct 13 - Dic 13 Ene 14 - Mzo 14 Abr 14 - Jun 14RUSSELL 3000 Growth Index

La gráfica presenta los rendimientos efectivos mensuales del fondo (eje lado izquierdo) y los precios de cierre
mensual del fondo (eje lado derecho)
15%

6.00

10%

5.00
4.00

5%
3.00

-5%

ene-11
feb-11
mar-11
Abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14

0%

-10%

1.00
0.00

Rendimiento

A

Serie
Estructura de
Comisiones
Cuota de
administración
Cuota de
Distribucion
Otros
Total

2.00

Precio

B1

B2

B3

Últimos 12
Meses*

Ultimo
Trimestre**Últimos 12
Meses*

Ultimo
Trimestre**

Últimos 12
Meses*

0.0000

0.0000

0.4268

0.1060

0.6430

0.1610

0.7074

0.1764

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2.2964

0.5748

2.8994

0.7230

0.6696
0.6696

0.1316
0.1316

0.5720
0.9988

0.0796
0.1856

0.5940
3.5334

0.1320
0.8678

0.6664
4.2732

0.1316
1.0310

* Promedio últimos 12meses

** Promedio último trimestre

Ultimo
Trimestre** Últimos 12 Meses*

Ultimo
Trimestre**

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Sociedad de Inversión de Renta Variable

Riesgos
Valor en Riesgo (VaR)
El principal riesgo de ésta sociedad de inversión es el de mercado. Lo anterior debido a que los cambios en
los precios de las acciones en que invierte y en los tipos de cambio en los que éstas se cotizan,...