Asdsad

Comercial del Caribe Ltda.
ARQUEO DE CAJA
HORA INICIO: _______ HORA TERMINACION: _________
EFECTIVO:

BILLETES:
Cantidad Denominación IMPORTE
11.478 | | $ 1.000 | | $11.478.000 |
10.177 | | $ 2.000 | | $ 20.354.000 |
12.413 | | $ 5.000 | | $ 62.065.000 |
8.796 | | $ 10.000 | | $ 87.960.000 |
9.769 | | $ 20.000 | | $ 195.380.000 |
7.987| | $ 50.000 | | $ 399.350.000 |
TOTAL BILLETES: $ 776.587.000
CHEQUES RECIBIDOS:
CANTIDAD BANCO IMPORTE
3 | | Popular | | $ 29.674.800 |
3 | |Occidente | | $ 20.874.850 |
2 | | Colpatria | | $ 7.554.830 |
2 | | Bogotá | | $ 9.834.000 |
2 | | Bancolombia | | $ 13.836.150 |
2 | | Sudameris | | $ 10.231.920 |
1| | Davivienda | | $ 15.646.400 |
1 | | Av Villas | | $ 8.427.400 |
TOTAL CHEQUES RECIBIDOS: $ 116.080.350
PLAZAS:
CANTIDAD PLAZAS IMPORTE
3 | |Cartagena | | $ 20.977.930 |
3 | | Montería | | $ 19.112.165 |
2 | | Santa Marta | | $ 6.146.300 |
2 | | Valledupar | | $ 15.945.400 |
TOTAL PLAZAS: $62.181.795

________________ ___________________ __________________
RESPONSABLE VERIFICO AUTORIZO
CAJERO AUDITOR INTERNO GERENTE FINANCIERO

AJUSTES
1.
CODIGO | CUENTA | DEBITO| CREDITO |
130505 | Bancos* Cheque #764509 | $ 9’718.000 | |
110505 | Bancos* Cheque #764509 | | $ 9’718.000 |

CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
110505 | Bancos* Cheque #406566 | $7’505.000 | |
130505 | Bancos* Cheque #406566 | | $ 7’505.000 |
2.
3.
CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
110505 | Bancos* Cheque #468069 | $ 10’082.400 | |
130505 | Bancos* Cheque #468069 || $ 10’082.400 |

4.
CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
110505 | Factura #3020 | $ 4’616.320 | |
130505 | Factura #3020 | | $ 4’616.320 |

5.
CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |...