Audi

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  • Publicado : 16 de mayo de 2011
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Observaciones:

• Bancos:
o Situaciones:
▪ Movimiento de Saldos no autorizado por personal administrativo. El día 24 de febrero de 2010, se realizó un retiro de $43,582.30, en la cuenta # 09822345 del BANCO SANTANDER SERFIN, cuyo uso fue para la compra de material de oficina innecesario en el departamento de logística.
▪ Aportaciones extras noespecificadas. El día 14 de junio de 2010, se recibió un aumento de saldo en nuestra cuenta del BANCO BBV; # 46720, cuyo aumento fue de $134,890.00, realizado en una sola exhibición igualmente norealizada ni facturada por el sistema. Dicho monto provenía de una venta de equipo de maquinaria no útil, no registrado como "Otros Ingresos".
▪ Traslado bancario de valores. El día 16 deagosto de 2010 se realizó un movimiento de valores de la empresa cuyo monto asciende a los $ 400,000.00, valores no registrados ni facturados el día que se hizo el movimiento, los recibos de facturamuestran una fecha del día 10 de agosto de 2010, firmado por el departamento de finanzas, trasladado del BANCO SANTANDER cuya cuenta es la # 456098, trasladándose a la cuenta del BANCO DEL BAJIO con lacuenta # 32098-8
▪ Registro de asientos incorrecto. Para el mes de abril de 2011, se registró un error en cuanto al asiento # 345, desenvuelto por una disminución de saldo en la cuenta#456008-90 del BANCO BANJERCITO, por un total de 891,678.90, asiento que no registra compra de materia prima exportada de Brasil, pero avalado por la factura expedida el mismo día.
• Horas Extrao Situaciones:
▪ Tarjeta de trabajo con horas extra agregadas. El día 15 de marzo de 2010, la tarjeta del trabajador C.C.T. cuyo número es el #678, se registraron 4 horasextras trabajadas, cuando en registros de RED, su ordenador se apagó a las 13:45 hrs. (1 hora después de su salida).
▪ Horas extras sin trabajo. El día 25 de mayo de 2010, el trabajador...
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