Audiortia

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Detalles, opiniones y recomendaciones
El 83% de las facilidades otorgadas a la colapsada entidad bancaria entre el mes julio del 2002 hasta marzo del 2003, fue usado para negocios del propio banco y no para responder a los clientes que demandaban sus depósitos. Se trata de un monto de RD$22,452.0 millones.
"Los RD$ 22,452,099,665, equivalente al 83% de las facilidades de liquidez entregadas,están compuestos por: Pagos a través del denominado “Interbanco”, por un monto de RD$ 17,738,903,703 (cuyo detalle corresponde a pagos de gastos por RD$ 1,512,874,342, RD$ 716,829,406 cancelando certificados de depósitos en pesos a vinculados, RD$ 15,002,063,045 que cancela certificados de depósitos en dólares, y RD$ 507,136,910 certificados a no vinculados en pesos) y RD$ 4,713,195,962correspondiente a pagos por la cuenta oficial del Banco (cuya detalle corresponde a otorgamiento de créditos a vinculados por el monto de RD$ 1,974,248,668, los sobregiros permitidos cuyo monto neto, después de rebajado las cuentas con saldo positivo, ascendió a RD$ 1,063,110,400 y la cancelación de certificados de depósitos a vinculados por el monto de RD$ 1,675,836,894)”, establece la auditoría.
El BancoCentral publicó los reportes de los experticios este miércoles en la madrugada en cumplimiento con el acuerdo stand by suscrito por 28 meses con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La autoría, realizada por la firma Guzmán, Tapia & CO PKF, que fue contratada por el Banco Central, determinó que todas las transacciones indebidas hechas con las facilidades de liquidez se produjeron entre el mesjulio del 2002 hasta el mes de marzo del 2003.
También halló que se produjo un desembolso por un monto de US$ 535. 7 millones “a través del denominado “Interbanco”, para cancelar certificados emitidos en dólares, considerados depósitos extraterritoriales, no posteados en la registros contables oficiales del Baninter”.
Las citadas operaciones, según los auditores, revelan instancias materialesde incumplimiento consideradas como fallas y violaciones a los requerimientos a ser seguidos y a la Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de Aplicación y Resoluciones de la Junta Monetaria en los aspectos importantes relacionados con el uso inadecuado de las Facilidades de Liquidez otorgadas por el Banco Central.
Muchos créditos, gastos y sobregiros
Mientras transcurrían las facilidades deliquidez, en Baninter se verificó que a partir de julio del 2002 hasta marzo del 2003 se inició un incremento constante en el otorgamiento de créditos a personas vinculadas a la entidad, por RD$1,294.0 millones y US$ 53.7 millones.
En el citado período se produjeron, además, cancelaciones de crédito RD$682.8 millones y US$5.0 millones, respectivamente. “Se verificó que entre el 20 y el 27 demarzo del 2003 se registraron en la cuenta oficial del Baninter créditos otorgados a entidades y personas vinculados y no vinculados que se encontraban registradas en el denominado Interbanco por un monto de RD$ 2,211,722,881 y US $107,491,101, operaciones que al no ser reportadas, al originarse, incumple con lo establecido en la resolución 13-94 del 9 de diciembre del 1994 de la Superintendencia deBancos y sus modificaciones”, señala el reporte de los auditores.
También se verificó que durante el período agosto del 2002 a febrero del 2003, las cuentas corrientes de los vinculados al Banco Intercontinental aumentaron sus sobregiros RD$ 1,319,752,875, cuya totalidad alcanzó el monto de RD$ 7,585,291,761. Se trata de un incumpliendo con lo establecido en el Ordinal 5 de la Primera Resoluciónde la Junta Monetaria de fecha 19 de julio del 2001.
“Pudimos determinar que durante el período julio del 2002 a marzo del 2003, se devolvieron certificados de depósitos a plazo fijo, llevados en el “Interbanco” correspondientes a clientes vinculados a la entidad por U$S 535,787,966 al igual que identificamos RD$ 716,829,403 (pagados en moneda local)”, indica el reporte.
En ese sentido, los...
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