Auditoria

Páginas: 2 (412 palabras) Publicado: 23 de noviembre de 2011
1. Cobranza. Recuperación de cuentas por cobrar a los clientes asignados a cada Representante de Ventas.

* Personas Involucradas: Asistente de Ventas, Mensajero, Asistente Administrativa/Controlling + Cartera.

* Actividades:
5.1 La Asistente de Ventas envía las facturas a los clientes a través del Mensajero.
5.2 El mensajero entrega la factura original al cliente yéste entrega una contraseña de pago o firma la hoja de mensajería para hacer constar que recibió la factura.
5.3 El mensajero regresa los documentos proporcionados a Asistente de Ventas.5.4 Asistente de Ventas ingresa la información a un control en Excel de la entrega de facturas.
5.5 Asistente de Ventas entrega contraseñas a Asistente Administrativa/ Controlling +Cartera para que realize la gestión de cobro.
5.6 Asistente Administrativa/ Controlling + Cartera ingresa los datos de las facturas y contraseñas en un control de partidas abiertas de Cuentaspor Cobrar.
5.7 Al llegar la fecha de vencimiento de las facturas, la Asistente Administrativa/ Controlling + Cartera llama al cliente para coordinar el pago.
5.8 El cliente paga através de depósito bancario, cheque o transferencia.
5.9 Si el pago es a través de depósito bancario el cliente notifica al departamento de ventas y las boletas son trasladadas a AsistenteAdministrativa/ Controlling + Cartera quien confirma con tesorería el ingreso de los fondos, emite Recibo de pago y envía a contabilidad para que sea registrado en la PA.
5.10 Si el pago es através de transferencia, Tesorería notifica a la Asistente Administrativa/ Controlling + Cartera quien emite el recibo y envía a contabilidad para su registro en la PA el cual debe de llevar firma deVo.Bo. de Tesorería.
5.11 Si el pago es con cheque, primero se emite el recibo y luego se envía al cliente a través del mensajero para que recoja el cheque y luego al regresar entrega los...
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