Balance General

CURSO: FORMULACION Y ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
CICLO: III
TAREA: Nº 02

TEMA: ESTADO FINANCIERO BALANCE GENERAL
ALUMNA: TALAVERANO ANDIA MARITZA HAYDEE CODIGO:260094558


LA MADRID SERVICES S.A.C.

Saldos de las cuentas contables al 31 de Diciembre del 2010
Cta. 10 Efectivo y equivalente de efectivo 177,500
101 caja 10,000
104 Banco Continental 168,000
BancoInterbank ( 500)
Cta. 11 Inversiones financieras 38,200
111 inversiones mantenidas para negociación
Cta. 12 Cuentas por cobrar comerciales 195,600
122 anticipos de clientes ( 15,400)
123 letras por cobrar corto plazo 135,040
letras por cobrar largo plazo 75,960
Cta. 14 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas
(socios), directores y gerentes 138,000
141 personal 10,000
1413 entregas arendir cuenta
142 accionistas (o socios)
1421 suscripciones por cobrar
a socios y accionistas 18,000
1422 préstamos
corto plazo 25,000
largo plazo 25,000
143 directores
1431 préstamos
corto plazo 28,000
largo plazo 32,000
Cta. 16 Cuentas por cobrar diversas – terceros 186,000
161 préstamos
corto plazo 84,400
largo plazo 81,600
164 depósito en garantía
por dos años 20,000
Cta. 18Servicios y otros contratados por anticipado 40,500
182 seguros
corto plazo 4,500
183 alquileres
corto plazo 24,000
largo plazo 12,000
Cta. 19 Estimación de cuentas por cobranza dudosa 31,000
191 cuentas por cobrar comerciales - terceros
Cta. 25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 324,000
252 suministros
Cta. 30 Inversiones mobiliarias 170,000
3022 acciones representativas decapital social
largo plazo
Cta. 33 Inmueble, maquinaria y equipo 87,634
Cta. 39 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados 13,900
391 depreciación acumulada
Cta. 40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de
pensiones y de salud por pagar (30,000)
4011 impuesto general a las ventas ( 5,000)
40171 impuesto a la renta 3 categoría (50,000)
Contribuciones sociales _25,000Cta. 41 Remuneraciones y participaciones por pagar 17,000
411 remuneraciones por pagar 12,000
415 CTS 5,000
Cta. 42 Cuentas por pagar comerciales – terceros 69,000
422 anticipos a proveedores ( 21,000)
423 letras por pagar
corto plazo 35,750
largo plazo 54,250
Cta. 44 Cuentas por pagar a los accionistas (socios), directores
y gerentes 16,000
441. accionistas (socios)
4412 dividendosCta. 45 Obligaciones financieras 168,200
451 préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 instituciones financieras
corto plazo 14,820
largo plazo 34,580
4512 otras entidades
corto plazo 44,460
largo plazo 74,340
Cta. 50 Capital 755,000
501 capital social
Cta. 58 Reservas 12,000
582 reserva legal
Cta. 59 Resultados acumulados 40,000
591 utilidades no distribuidas
Datosdel Estado Financiero Ganancias y Pérdidas:
Participación de trabajadores 13,267
Impuesto a la renta 75,620
Utilidad neta del ejercicio176,447

LA MADRID SERVICES S.A.C.
ESTADO FINANCIERO BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010


ACTIVO
Activo Corriente
Caja y bancos 178,000Valores negociables 38,200
Cuentas por cobrar comerciales (Neto) 104,040
Cuentas por cobrar a vinculadas -
Otras cuentas por cobrar 152,400
Existencias345,000
Gastos pagados por anticipado 28,500
Total Activo Corriente 846,140

Activo No...