Balances

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COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL - COMUNA BALANCE GENERAL COMPARATIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN 2011-2010 ACTIVOS
CUENTAS NOTAS A DIC. 2011 A DIC. 2010 VARIACION %

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO BANCOS INVERSIONES TEMPORALES OBLIGACIONES ASOC.(CART.) PROVISION INDIVIDUAL CARTERA PROVISION GENERAL CARTERA INTERESES CAUSADOS ASOC. DEUDORES POR SERVICIOS INGRESOS POR COBRAR Y ANTICPAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR PROVISION CUENTAS POR COBRAR NOTA 3 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 NOTA 5 NOTA 5 NOTA 6 NOTA 6 NOTA 6 NOTA 6 NOTA 6 NOTA 6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS

7.753.200 1.124.584.185 34.602.697 39.847.899.296 3.290.701.527 331.223.999 689.267.579 59.425.057 1.282.859.835 143.030.328 161.455.918 1.340.378.180 38.388.574.3896.725.300 1.446.571.973 32.423.555 35.372.654.346 2.427.947.818 300.785.751 671.546.035 61.029.663 1.048.773.724 67.090.788 147.305.593 1.104.622.613 35.020.764.795

-

-

-

1.027.900 321.987.788 2.179.142 4.475.244.950 862.753.709 30.438.248 17.721.544 1.604.606 234.086.111 75.939.540 14.150.325 235.755.567 3.603.565.161

15,28% -22,26% 6,72% 12,65% 35,53% 10,12% 2,64% -2,63% 22,32%113,19% 9,61% 21,34% 10,29%

TOTAL NO DEPRECIABLES
EDIFICIOS Y SEDES CONSTRUCCIONES EN CURSO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC MAQUINARIA Y EQUIPO

542.575.831 542.575.831 2.835.966.767 580.551.648 656.262.153 2.821.434.571 6.894.215.139

542.575.831 542.575.831 2.410.586.017 283.051.952 378.908.121 625.839.953 2.821.434.571 6.519.820.614

425.380.750 283.051.952 201.643.52730.422.200 374.394.525

0,00% 0,00% 17,65% -100,00% 53,22% 4,86% 0,00% 5,74%

-

TOTAL DEPRECIABLES

Nota 7 y 2

DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL PROP. PLANTA-EQUIPO NOTA 7 OTROS ACTIVOS
INVERSIONES PERMANANTES CARGOS DIFERIDOS PROVI. OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA VALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS NOTA 9 NOTA 9 NOTA 4 NOTA 8

-

2.829.784.426 4.607.006.544

-

2.310.803.3964.751.593.049

-

518.981.030 144.586.505

22,46% -3,04%

-

178.755.508 37.063.702 5.085.428 16.015.088 318.458.600 545.207.470 43.540.788.403

-

180.755.508 62.616.018 367.336 11.848.000 318.458.600 573.310.790 40.345.668.634

-

2.000.000 25.552.316 4.718.092 4.167.088 28.103.320 3.195.119.769

-1,11% -40,81% 1284,41% 35,17% 0,00% -4,90% 7,92%

TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS-

PASIVOS
CUENTAS NOTAS A DIC. 2011 A DIC. 2010 VARIACION %

PASIVO CORRIENTE
SERVICIOS DE RECAUDO OBLIGACIONES FINANCIERAS NOTA 10 NOTA 11 NOTA 12

2.239.496.479

310.406.787 1.980.269.628

-

310.406.787 259.226.851

-100,00% 13,09%

CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS X PAGAR CONVENIOS GASTOS CAUSADOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR, CONTRIB RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA REMANENTESPOR PAGAR EXASOCIADOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR

9.259.992.940 59.295.667 30.657.310 65.763.585 210.318.536 1.689.574.722

7.186.575.047 43.788.084 25.531.272 154.476.005 2.083.846.637

-

2.073.417.893 15.507.583 5.126.038 65.763.585 55.842.531 394.271.915

28,85% 35,42% 20,08% 0,00% 36,15% -18,92%

OTROS PASIVOS
PASIVOS ESTIMAD. Y PROVISIONES AONOS DIFERIDOS FONDOS SOCIALES NOTA 13229.532.058 548.507 2.166.653.365

200.970.058 2.067.788.343

28.562.000 548.507 98.865.022

14,21% 0,00% 4,78%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

15.951.833.169 15.951.833.169 NOTA 14 NOTA 14 NOTA 15 NOTA 15 NOTA 15 NOTA 16 NOTA 16 NOTA 17

14.053.651.861 14.053.651.861

1.898.181.308 1.898.181.308

13,51% 13,51%

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES ORDINARIOS APORTESREADQUIRID. X COMUNA RESERVA PROTECCION APORTES OTRAS RESERVAS FONDOS DESTINA. ESPECIFICA AUXILIOS Y DONACIONES VALORIZACION ACTIVOS FIJOS EXCED. O PERD. DEL EJERCICIO

17.079.632.391 2.621.600.657 3.366.136.753 367.132.688 2.810.306.125 192.049.050 318.458.600 833.638.970 27.588.955.234 43.540.788.403 -

15.956.114.523 2.529.409.510 3.229.557.276 367.132.688 2.943.373.279 192.049.050 318.458.600...
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