Balanza De Comprobacion
Páginas: 6 (1481 palabras)
Publicado: 9 de octubre de 2011
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
CUENTA CONCEPTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO
FINAL
1101 CAJA 282,794.96 1,120,325.40 1,119,925.42 283,194.94
1103 BANCOS 1,480,476.65 21,953,360.41 23,966,754.46 -532,917.40
1202 VALORES EN RENTA FIJA 17,147,476.31 8,430,757.19 4,730,747.27 20,847,486.23
1303 PRESTAMOS SIMPLES 32,567,228.61 6,746,342.67 7,219,441.95 32,094,129.33
1304PRESTAMOS DE HABILITACION O AVIO 7,656,386.11 1,353,620.33 1,382,971.76 7,627,034.68
1305 PRESTAMOS REFACCIONARIOS 2,528,980.91 336,365.11 230,486.21 2,634,859.81
1314 CARTERA VENCIDA 12,903,579.45 1,289,314.97 1,605,982.99 12,586,911.43
1317 INTERESES DEVENGADOS S/PRESTAMOS VIGENTES 299,923.74 406,834.32 383,676.02 323,082.04
1318 INTERESES NO EXIGIBLES 319,260.05 79,451.58 80,719.92 317,991.711402 DOCUMENTOS POR COBRAR 982,688.18 0.00 0.00 982,688.18
1505 PRESTAMOS AL PERSONAL 280,545.19 8,717.64 32,390.16 256,872.67
1506 DEUDORES DIVERSOS 3,527,061.41 278,934.39 258,411.16 3,547,584.64
1510 DEUDORES POR INTERESES Y COMISONES 537,331.60 182,650.86 186,450.23 533,532.23
1801 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 904,061.77 0.00 904,061.77
1803 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 458,962.00 0.00458,962.00
1901 PAGOS ANTICIPADOS 2,148.19 6,710.64 6,710.64 2,148.19
2101 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR -13,864,243.06 1,958,807.40 699,866.92 -12,605,302.58
2103 ACREEDORES POR INTERESES Y COMISIONES -537,331.60 102,132.44 98,333.09 -533,532.25
2104 ACREEDORES DIVERSOS -5,418,637.75 3,336,861.03 4,772,802.27 -6,854,578.99
2106 DEPOSITOS EN GARANTIA -3,474,519.86 224,332.91 1,370,964.97-4,621,151.92
2201 ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS -16,454,227.23 1,946,013.90 2,900,000.00 -17,408,213.33
2302 PROVISIONES DE PASIVO -1,511,858.10 908,690.48 469,285.26 -1,072,452.88
3102 ESTIMACION PARA CASTIGO DE CREDITOS -403,613.06 0.00 0.00 -403,613.06
4201 PATRIMONIO -41,151,756.13 1,225,000.00 1,322,589.77 -41,249,345.90
4202 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 816,869.83 0.00 0.00 816,869.835101 EMOLUMENTOS Y OTRAS PREST.AL PERSONAL 8,469,711.80 975,423.20 876.58 9,444,258.42
5102 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 2,734,049.70 142,493.90 81,609.85 2,794,933.75
5103 INTERESES PAGADOS 2,870,136.51 299,586.55 10,473.30 3,159,249.76
5104 COMISIONES PAGADAS 110,588.76 14,990.79 977.50 124,602.05
5105 ASESORIAS 932,890.04 89,749.60 0.00 1,022,639.64
5107 CASTIGOS 61,854.27 174,687.43 0.00236,541.70
5108 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1,458.60 0.00 0.00 1,458.60
5201 INTERESES COBRADOS -9,025,203.67 613,544.51 1,958,212.85 -10,369,872.01
5205 RECUPERACIONES -109,159.65 0.00 139,244.56 -248,404.21
5206 INGRESOS POR SERVICIOS -2,125,460.17 5,158.69 273,361.21 -2,393,662.69
5208 BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS -465.04 703,378.81 703,088.79 -175.02
5209 SUBSIDIO PARA GASTOS-1,751,180.00 0.00 248,820.00 -2,000,000.00
5210 DESCUENTOS NAFIN -21,275.16 0.00 1,976.75 -23,251.91
5211 OTROS INGRESOS -664,510.39 52,954.63 73,063.69 -684,619.45
6302 CONTROL DE PRESUPUESTOS 248,820.00 0.00 248,820.00 0.00
6303 CREDITOS INCOBRABLES 17,385,583.01 211,691.23 716,225.76 16,881,048.48
6306 DOCUMENTOS ENVIADOS AL ABOGADO 1,961,792.78 0.00 81,359.98 1,880,432.80
6309 OTROS FONDOSY PROGRAMAS EN ADMON. 2,362,460.63 3,600.00 3,600.00 2,362,460.63
6320 CONTROL DE CONCEPTOS DIVERSOS 4,913.37 0.00 0.00 4,913.37
6602 REGISTRO DE PRESUPUESTOS -248,820.00 248,820.00 0.00 0.00
6603 CASTIGOS APLICADOS -17,385,583.01 523,254.41 18,719.88 -16,881,048.48
6606 REGISTRO DOCTOS. ENVIADOS AL ABOGADO -1,961,792.78 81,359.98 0.00 -1,880,432.80
6609 ADMON. DE OTROS FONDOS Y PROGRAMAS-2,362,460.63 0.00 0.00 -2,362,460.63
6620 REGISTRO DE CONCEPTOS DIVERSOS -4,913.37 0.00 0.00 -4,913.37
0.00 57,398,941.17 57,398,941.17 0.00
C.P. DARIO VANEGAS REYNA
CONTADOR GENERAL
ING. EDMUNDO GONZÁLEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL
C.P. GEORGINA CHAVEZ FIGUEROA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Estado de Morelos
Av. Morelos Sur #...
CUENTA CONCEPTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO
FINAL
1101 CAJA 282,794.96 1,120,325.40 1,119,925.42 283,194.94
1103 BANCOS 1,480,476.65 21,953,360.41 23,966,754.46 -532,917.40
1202 VALORES EN RENTA FIJA 17,147,476.31 8,430,757.19 4,730,747.27 20,847,486.23
1303 PRESTAMOS SIMPLES 32,567,228.61 6,746,342.67 7,219,441.95 32,094,129.33
1304PRESTAMOS DE HABILITACION O AVIO 7,656,386.11 1,353,620.33 1,382,971.76 7,627,034.68
1305 PRESTAMOS REFACCIONARIOS 2,528,980.91 336,365.11 230,486.21 2,634,859.81
1314 CARTERA VENCIDA 12,903,579.45 1,289,314.97 1,605,982.99 12,586,911.43
1317 INTERESES DEVENGADOS S/PRESTAMOS VIGENTES 299,923.74 406,834.32 383,676.02 323,082.04
1318 INTERESES NO EXIGIBLES 319,260.05 79,451.58 80,719.92 317,991.711402 DOCUMENTOS POR COBRAR 982,688.18 0.00 0.00 982,688.18
1505 PRESTAMOS AL PERSONAL 280,545.19 8,717.64 32,390.16 256,872.67
1506 DEUDORES DIVERSOS 3,527,061.41 278,934.39 258,411.16 3,547,584.64
1510 DEUDORES POR INTERESES Y COMISONES 537,331.60 182,650.86 186,450.23 533,532.23
1801 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 904,061.77 0.00 904,061.77
1803 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 458,962.00 0.00458,962.00
1901 PAGOS ANTICIPADOS 2,148.19 6,710.64 6,710.64 2,148.19
2101 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR -13,864,243.06 1,958,807.40 699,866.92 -12,605,302.58
2103 ACREEDORES POR INTERESES Y COMISIONES -537,331.60 102,132.44 98,333.09 -533,532.25
2104 ACREEDORES DIVERSOS -5,418,637.75 3,336,861.03 4,772,802.27 -6,854,578.99
2106 DEPOSITOS EN GARANTIA -3,474,519.86 224,332.91 1,370,964.97-4,621,151.92
2201 ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS -16,454,227.23 1,946,013.90 2,900,000.00 -17,408,213.33
2302 PROVISIONES DE PASIVO -1,511,858.10 908,690.48 469,285.26 -1,072,452.88
3102 ESTIMACION PARA CASTIGO DE CREDITOS -403,613.06 0.00 0.00 -403,613.06
4201 PATRIMONIO -41,151,756.13 1,225,000.00 1,322,589.77 -41,249,345.90
4202 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 816,869.83 0.00 0.00 816,869.835101 EMOLUMENTOS Y OTRAS PREST.AL PERSONAL 8,469,711.80 975,423.20 876.58 9,444,258.42
5102 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 2,734,049.70 142,493.90 81,609.85 2,794,933.75
5103 INTERESES PAGADOS 2,870,136.51 299,586.55 10,473.30 3,159,249.76
5104 COMISIONES PAGADAS 110,588.76 14,990.79 977.50 124,602.05
5105 ASESORIAS 932,890.04 89,749.60 0.00 1,022,639.64
5107 CASTIGOS 61,854.27 174,687.43 0.00236,541.70
5108 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1,458.60 0.00 0.00 1,458.60
5201 INTERESES COBRADOS -9,025,203.67 613,544.51 1,958,212.85 -10,369,872.01
5205 RECUPERACIONES -109,159.65 0.00 139,244.56 -248,404.21
5206 INGRESOS POR SERVICIOS -2,125,460.17 5,158.69 273,361.21 -2,393,662.69
5208 BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS -465.04 703,378.81 703,088.79 -175.02
5209 SUBSIDIO PARA GASTOS-1,751,180.00 0.00 248,820.00 -2,000,000.00
5210 DESCUENTOS NAFIN -21,275.16 0.00 1,976.75 -23,251.91
5211 OTROS INGRESOS -664,510.39 52,954.63 73,063.69 -684,619.45
6302 CONTROL DE PRESUPUESTOS 248,820.00 0.00 248,820.00 0.00
6303 CREDITOS INCOBRABLES 17,385,583.01 211,691.23 716,225.76 16,881,048.48
6306 DOCUMENTOS ENVIADOS AL ABOGADO 1,961,792.78 0.00 81,359.98 1,880,432.80
6309 OTROS FONDOSY PROGRAMAS EN ADMON. 2,362,460.63 3,600.00 3,600.00 2,362,460.63
6320 CONTROL DE CONCEPTOS DIVERSOS 4,913.37 0.00 0.00 4,913.37
6602 REGISTRO DE PRESUPUESTOS -248,820.00 248,820.00 0.00 0.00
6603 CASTIGOS APLICADOS -17,385,583.01 523,254.41 18,719.88 -16,881,048.48
6606 REGISTRO DOCTOS. ENVIADOS AL ABOGADO -1,961,792.78 81,359.98 0.00 -1,880,432.80
6609 ADMON. DE OTROS FONDOS Y PROGRAMAS-2,362,460.63 0.00 0.00 -2,362,460.63
6620 REGISTRO DE CONCEPTOS DIVERSOS -4,913.37 0.00 0.00 -4,913.37
0.00 57,398,941.17 57,398,941.17 0.00
C.P. DARIO VANEGAS REYNA
CONTADOR GENERAL
ING. EDMUNDO GONZÁLEZ MORALES
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