Bancaria

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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE No. 2.2

1.- Realizar los Laboratorios correspondientes a:

Certificación de Cheques Depósito con Cheque Certificado
Revocatoria Pago de Cheque Alquiler de Casillero de Seguridad
Entrega de Chequera Sobregiro Contratado

CERTIFICACION DE CHEQUES

Quito, 15 de enero de 2010, el Ing. Luis Cortés cuenta correntista Nª 156986-6, solicita al Banco delAustro la certificación del cheque Nª 0126 por la cantidad de $2,500.00 dólares americanos y el cobro de $3,00 por el servicio de certificación.

BANCO DEL AUSTRO
LIBRO DIARIO
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

13/01/2008
11
11.01
21
21.01

21
21.01
21.01.30
54
54.02 -1-
Fondos disponibles
Caja
Obligaciones con publico
Depósitos a la vista
Ing. Luis Cortés
Obligacionescon el público
Depósitos a la vista
Cheques certificados
Ingresos por servicios
Servicios especiales

V/Certificación de cheques y cobro de comisión.

2500,oo

3,00

2500,oo


2500,oo

3,00

REVOCATORIA PAGO DE CHEQUE

Quito, 04 de marzo de 2010, el Lic. Pablo Jácome solicita al Banco del Austro se proceda a la revocatoria del cheque Nª 0122 de su cuentacorriente Nª 156063-8, por la cantidad de $2,800.00 girados normalmente a Almacenes La Ganga. El Banco del Austro cobra por comisión $1,50 y por publicación $2,00 valores que se debitan.

BANCO DEL AUSTRO
LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

06/09/2009
21

21.01
25
25.90

25.90.15
54
54.04 -1-
Obligaciones con el público
Depósitos a la vista
Cta. Corriente Nº156063-8
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar varias
Diario “El Comercio”
Cheques girados no
Cobrados
Ingresos por servicios
Manejo y cobranzas

V/Revocatoria de cheque, hasta 90 días.

2,803.50

2,00


2,803.50

2,00

2,800.00

1,50

ENTREGA DE CHEQUERA

Quito, 16 de marzo de 2009, la Dra. Silvia Carrillo solicita al Banco del Austro unboletín de 100 cheques numerados del 051 al 150 con un costo de 10 dólares americanos, valor total que se lo debita de su cuenta.
Adicionalmente, al costo que cobra el banco se debe adicionar el 0,021% de aporte al INNFA del salario referencial (4,00) multiplicado por el numero de cheques solicitados; el 12% del IVA.

IVA $10,00 X 12% = 1,20
INNFA 4,00 X 0.021% = 0,00084 X 100 = 0,074BANCO DEL AUSTRO
LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

02/03/2009
21

21.01

19
19.06

19.06.15
25
25.04

25.04 -1-
Obligaciones con el publico
Deposito a la vista
Dra. Silvia Carrillo.
Otros activos
Materiales , mercaderías e Insumos
Proveeduría
Cuentas por pagar
Retenciones
INNFA
Retenciones Fiscales
IVA percibido.
V/Debito porentrega de chequera Nª 2366 e impuestos.

11.284

0.074

1,20

11.284


10.00

0.074

1,20

DEPOSITOS CON CHEQUES CERTIFICADOS

Quito, 28 de marzo de 2010, el Dr. Juan Morán deposita en su cuenta de ahorros el cheque certificado a su nombre, papeleta de depósito Nª 236489 por la cantidad de $3600,00 en el Banco del Austro.

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LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO DETALLEPARCIAL DEBE HABER

28/03/2010
21
21.01
21.01.30
21
21.01
21.01.35 -1-
Obligaciones con publico
Depósitos a la vista
Cheques certificados
Obligaciones con público
Depósitos a la vista
Depósitos de ahorros
Dr. Juan Morán
v/Depósito cheque certificado
en la cuenta de ahorros con papeleta de depósito Nª 236489.

3.600,00

3.600,00

ALQUILER DE CASILLERO DESEGURIDAD

Quito, 05 de enero de 2008, el cuenta correntista Nª 256974 -6 alquila un casillero con el número 0152 del Banco del Austro, por el valor de $55,00 hasta el 31 de diciembre, se debita de su cuenta N/D Nª 0063, se entrega la llave del casillero.

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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

05/01/2008
21

21.01

56
56.03
25
25.04
25.04.05 -1-...
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