Buro de contabilidad

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FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01-dic Por inicio de actividad 47,124.- 47,124.-
03-dic por alquileres adelantados 20,000.- 27,124.-
04-dic por compra de mercaderia 6,980.- 20,144.-
05-dic por gastos de organización 2,250.- 17,894.-
06-dic por apertura de caja chica 800.- 17,094.-
08-dic se recibe prestamo del banco de credito 29,550.- 46,644.-
10-dic porapertura de cuenta corriente 20,000.- 26,644,-
13-dic por compra de mercaderia 20,000.- 6,644,-
14-dic por venta de mercaderia 19,740.- 26,384.-
16-dic por reserva de mercaderia 12,500.- 13,884.-
20-dic Anticipo al personal en efectivo 900.- 12,984.-
22-dic por compra de mercaderia 7,000.- 5,984.-
26-dic por apertura de deposito a plazo fijo 10,000,- (4,016,-)
27-dicpor cobro de dueda 6,580,- 2,564.-
28-dic por venta de mercaderia 68,000.- 70,564.-
30-dic por concepto de comiciones percibidas 10,000.- 80,564.-
30-dic por cancelación de deuda 9,855.- 70,709.-
31-dic por cierre de caja chica 315.- 71,024,-
TOTAL 181,309,- 110,285,- 71,024,-



INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA

FECHADETALLE DEBE HABER SALDO
01-dic POR INICIO DE ACTIVIDADES 3,689,- 3,689,-
total 3,689,-


ALMACENES "LA ESTRELLA"
NIT: 123456789


MUEBLES Y ENSERES

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01-dic POR INICIO DE ACTIVIDADES 4,663,- 4,663,-
total 4,663,-

EQUIPO DE COMPUTACION

FECHA DETALLEDEBE HABER SALDO
01-dic POR INICIO DE ACTIVIDADES 4,524,- 4,524,-
total 4,524,-

CAPITAL

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01-dic POR INICIO DE ACTIVIDADES 61,924,- 61,924,-
15-dic por aporte de vehículo 42,500,- 103,924,-
total 103,924,-


ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO03-dic Por 4 meses de alquiler pagado por adelantado 20,000,- 20,000,-
total 20,000,-


COMPRA DE MERCADERIA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
04-dic Por compra de mercaderia 30,363,- 30,363,-
07-dic Por compra de mercaderia 5,873,- 36,236,-
13-dic Por compra de mercaderia 17,400,- 53,636,--
24-mar Por compra de mercaderia30,450,- 84,086,-
total 84,086,-

CREDITO FISCAL IVA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01-dic Por compras de inico de actividad 1,924,- 1,924,-
03-dic por alquileres 2,600,- 4,524,-
04-dic por compra 4,537,- 9,061
05-dic por gastos de organización 292,- 9,353,-
07-dic compra 877,- 10,230,-
13-dic por compra 2,860,- 13,090,-
15-dic Aportede capital 5,460,- 18,550,-
16-dic por compra 1,625,- 18,252,-
22-dic por compra 4,550,- 23,100,-
24-dic cancelacion de intereses 408,- 23,508,-
29-dic por gastos menores 55,- 23,563,-
30-dic cancelacion de intereses 175,- 23,738,-
total 23,738,-


CUENTAS POR PAGAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
04-dic Por adquisición demercaderia 10,470,- 10,470,-
07-dic Por adquisición de mercaderia 6,750,- 17,220,-
22-dic Por adquisición de mercaderia 21,000.- 38,220.-
24-dic Por cancelación de deuda 10,470,- 27,750.-
30-dic Por cancelación de deuda 6,750,- 21,000.-
total 21,000.-



LETRAS POR PAGAR

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
04-dic pormercaderia 17,450,- 17,450,-
total 17,450,-


CAJA CHICA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
06-dic por apertura 800,- 800
29-dic por gasto menores 485,- 315
31-dic por cierre 315 0
total 0


COMISIONES BANCARIAS

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
08-dic Por prestamo 450,- 450,-
total 450,-...
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