Caontabilidad

 CONCEPTO |  PARCIAL | DEBE | HABER |
BANCOS |   | 83500 |   |
BANCOMER | 43000 |   |   |
BANORTE | 40500 |   |   |
CLIENTES |   | 55000 |   |
SR JULIAN | 25000 |   |   |
LA FAVORITA | 20000 |   |   |
CIA CONRRADO | 10000 |   |   |
ALMACEN |   | 31250 |   |
PROVEEDORES |   |   | 29500 |
SR MARIA LIDIA TORRES GONZALES | 19500 |   |   |
LA CONTINENTAL | 10000 |   |   |
ISRX PAGAR |   |   | 16100 |
PTU X PAGAR |   |   | 4025 |
CAPITAL SOCIAL |   |   | 100000 |
U.N.E. 2009 |   | 169750 | 169750 |
1.

2. El 2 de enero se establece la reserva legal en un 5% con cargo a las utilidades del ejercicio anterior.
3. El 2 de enero cancela el saldo de utilidad neta del ejercicio anterior contra los resultados de ejercicios anteriores.
4. El 3 de enerose paga el ISR y el PTU mediante la expedición del cheque 12345601, a cargo del banco Banorte.
5. El 3 de enero se compran 750 unidades “z” con un costo unitario de $25 pesos según factura 8015550 al banco Banorte.
6. El 4 de enero las compras anteriores originaron gastos por $2250 pesos según la nota 02347890 de la compañía castor SA de CV.
7. El 4 de enero la compra se devuelve alproveedor
8. El 5 de enero se pago a los proveedores de la siguiente manera: maría lidia torres Gonzales $8000 mediante la expedición del cheque 123456003 a cargo del banco Bancomer, la comercial SA $4000 mediante la expedición del cheque 468015531 a cargo del banco Banorte.
9. El 6 de enero compramos 8000 unidades “Z” a $27.77 c/u a crédito a la señora maría lidia torres Gonzalessegún remisión 14003 a crédito, bajo las siguientes condiciones 10% a los 15 días N/30. El 6 de enero las compras originaron gastos que quedad a deber a la compañía de carga de oriente según la nota de remisión factura 5463721 $3000
10. El 8 de enero se compran 500 unidades “Z” al proveedor la continental SA. a un costo unitario de 27077 según factura 0034815
11. El 16 de febrero se pagaal proveedor maría lidia torres Gonzales dentro del periodo de descuento, la factura 14003 mediante la expedición del cheque numero 468015552 a cargo del banco Banorte por $20000 pesos.
12. El 26 de enero se paga al proveedor la continental SA fuera del periodo de descuento, las compras efectuadas el 8 de enero según remisión factura A634813 mediante la expedición del cheque 123456004 acargo del banco Banorte
13. El 27 de enero el proveedor la continental SA le concede una rebaja por $9000 a cuenta de su adeudo según nota de crédito C194
14. El 27 de enero los clientes pagan en efectivo, el cual depositan a la cuenta de cheques del banco Bancomer, según fiche de depósito por la cantidad de $25000 El pago se entrega de lasiguiente manera: El Sr. Gamboa samano $14000 La favorita $11000.
15. El 28 de enero se vende de contado 3000 unidades a $40 c/u de la según la factura 90955 el importe de la venta nosdepositan en nuestra cuenta de cheques del banco Bancomer SA según ficha de depósito cv12000
16. El 28 enero sobre la venta de contado los clientes devuelven 400 unidades cuyo importe pagan de contado mediante la expedición del cheque 123456005 a cargo del banco Bancomer.
17. El 28 de enero se venden 500 unidades “Z” a $40 c/u de la siguiente manera. Sr. Zamora 200 unidades según factura190250 a 30 días. La favorita 200 unidades según la factura 190257 a 60 días, compañía 100 unidades según factura 190258 30 días.
18. El 29 de enero el cliente Julián devuelve 60 unidades cuyo importe acreditamos a su cuenta, la compañía conrrado devuelve 40 unidades cuyo importe se acredita a su cuenta
19. El 30 de enero se conceden rebajas a los clientes por $13000, a cuenta de...