CASO DIVISAS COM INT

Páginas: 2 (347 palabras) Publicado: 25 de octubre de 2015
Nombre: Celina Esmeralda Ascencio Renderos.
Edad: 27 años.
Formación Universitaria: MBA + Master en Comercio Internacional.
Experiencia: 2 Años y medio en elaboración de planes financieros decompras,
reabastecimiento de productos, análisis de inventarios, tendencias de ventas de moda y básicos
para la empresa retail (Siman).
• Operación de Suiza:
¿Cuál será la cotización al plazo de 6 meses delCHF respecto al EUR?
Tipo de int. A plazo de CHF con operaciones a 6 meses = 0.0774% anual
Tipo de int. Del EURa 6 meses es 0.2587% anual
TC es 1 EUR = 1.213 CHF
P. Forward= P. Spot + Pts Swap
P.Forward= P. Spot + ((P. Spot*(dif de int)/1200)*6)
Pts. Swap = 1.2113 + ((1.2113*(0.25857-0.0774))/1200)*6
P. Forward = 1.2113 + 0.0019725 = 1.2124
1CHF= 0.8248€
• Operación de Chile:
¿Qué tipo de opcióncomprará?, una de compra (o call) o una de venta (o put).
La opción que comprará será “call” ya que logra €304,028.61 vrs una venta “put” €301,530.99
Ya que le genera una ventaja de compra de divisas,ya que el objetivo principal es asegurar
un cambio mínimo o máximo para sus ventas o compras de sus divisas, con la ventaja que si
el mercado esta a su favor pueden no elegir a este tipo decotización a plazo y escoger
directamente el mercado a contado.
Explicar la operativa de la operación cuando se llegue al día de vencimiento.
A ese momento la entidad financiera liquidará la operación al tipode cambio acordado, en
este caso sera 1€=1.339 USD, además considerando una comision de 0.05 EUR/USD. Así
mismo se tomará en cuenta el tipo de cambio de contado que exista en ese momento. Por
tanto, seevaluará la flexibilidad que se tenga sobre las divisas.
¿Hubiera sido más flexible si elige una opción estilo americano?
Si , ya que las opciones al estilo americano pueden ser ejercidas encualquier momento entre
el día de la compra y el día de vencimiento y al margen del mercado que se puedan negociar,
además se puede colocar la opción en el mercado en cualquier período antes de su...
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