Caso practico flujos de efectivo

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CASO PRÁCTICO DE FLUJOS DE EFECTIVO Con base a los siguientes datos prepare los reportes solicitados para los meses de octubre ynoviembre de la empresa Bebidas Naturales SA de CV.
1.- Se estima que para los próximos meses las ventas serán de $6,000,000.00 y$8,400,000 respectivamente. La mitad de las ventas se realizan de contado y el resto a 30 días.
2.-Se hacen pagos mensuales de renta por$300,000; luz y gas por $120,000 y sueldos y salarios por $750,000.
3.- las condiciones en que se compra la materia prima son:
* Elcosto de la materia prima representa el 50% del valor total de las ventas.
* Paga al contado el 40% y el resto a 30 días.
4.- Lossaldos a septiembre del balance general son:
* Caja $375,000 Cuentas por cobrar $2,589,000 Cuentas por pagar $945,000
Estima recuperaren el mes de octubre el 70% de su saldo de cuentas por cobrar y el resto en febrero. Y debe pagar los $945,000 en octubre.
5.- Compraal contado dos tornos por $1,590,000 cada uno. Uno se adquiere en octubre y el otro en noviembre.
6.- Adquiere de contado unamezcladora automática en febrero por $10,000,000
Se pide:
* Elaborar flujos de efectivo para los meses de octubre y noviembre.
* Encaso de que el saldo final sea negativo menciona 3 acciones (o soluciones) que podría realizar la empresa para revertir dicho saldo.
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