Check list de contraloria

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CHECK LIST DEL CONTRALOR

DIARIAMENTE

1. VERIFICAR SALDOS BANCARIOS (SALDO REAL DE BANCOS VS. SALDO DEL LIBRO DE BANCOS\NO DE LA CONTABILIDAD).

2. VERIFICAR LA PRODUCCION DIARIA (REPORTE DELAUDITOR DE INGRESOS VS. REPORTE DEL SISTEMA INFORMATICO “TRANSACTION TOTALS”).

3. REVISAR CUENTA CASA DEL DIA Y TURNAR PARA FIRMA E INCIDENCIAS A LA GERENCIA.

4. REVISAR Y FIRMAR LOS AJUSTESA LA PRODUCCION Y TURNAR A GERENCIA PARA FIRMA.

5. RECORRIDO A LAS AREAS DE ALMACENES PARA SUPERVISAR EL CORRECTO MOVIMIENTO Y ESTIBA DE MERCANCIA.

6. VERIFICAR Y FIRMAR LOS PAID OUT DEL DIA.7. FIRMAR EL REPORTE GENERAL DE CAJA.

8. REVISAR LAS LLAMADAS TELEFONICAS OFICIALES DEL DIA.

9. REVISAR Y FIRMAR LA BITACORA DE AUDITORIA NOCTURNA.

10. REVISAR Y FIRMAR LA BITACORA DECONTROL DE SEGURIDAD Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS OFICIALES.

SEMANALMENTE.

1. VERIFICAR EL REPORTE DE VENTAS DEL SISTEMA INFORMATICO DE PUNTOS DE VENTAS VS. EL DE LA RECEPCION Y VS.EL DE LA CONTABILIDAD.

2. SUPERVISAR LA ELABORACION DE ARUQEOS A CAJAS DEPARTAMENTALES, CAJA GENERAL, COMPRAS, RECEPCION, ETC.

3. VERIFICAR LA ELABORACION Y DEPURACION DE CONCILIACIONESBANCARIAS.

4. RECORRIDO A LOS CENTROS DE CONSUMO Y VERIFICAR LA ADECUADA EJECUCION DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN CAJAS DEPARTAMENTALES.

5. ELABORACION Y ENVIO DE CASH FLOW ( EN SU CASO ) A LASOFICINAS CORPORATIVAS.



QUINCENALMENTE.

1. EFECTUAR PRUEBAS GLOBALES DE IMPUESTOS.

2. EFECTUAR PRUEBAS DE NOMINA EN CUANTO AL CALCULO DE IMPUESTOS, SUELDOS, FACTOR DE INTEGRACION, ETC.MENSUALMENTE.

1. EFECTUAR PRUEBAS SELECTIVAS DE EXPEDIENTES DE PERSONAL, EN CUANTO A SU INTEGRACION, CONTRATOS, ALTAS, CAMBIOS Y BAJAS DEL I.M.S.S., SUELDO CONTRA NOMINA, ETC.

2. VERIFICAR LOSSALDOS ACUMULADOS EN EL PROGRAMA DE NOMINA VS. LOS DE CONTABILIDAD.

3. VERIFICAR POLIZAS DE PROVISIONES.

4. PONER AL CORRIENTE EL EXPEDIENTE FISCAL VERIFICANDO QUE TODOS LOS DOCUMENTOS...
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