Ciencias economicas
Páginas: 2 (405 palabras)
Publicado: 19 de agosto de 2010
OPERACIONES EN BANCO
Los Chistamas S.A.C. Banco de Crédito
CONTABILIDAD DE LA CONTABILIDAD DEL
EMPRESA BANCO
ACTIVO PASIVO
06/06 20,000.005,000.00 10/06 10/06 5,000.00 20,000.00 01/06
7,000.00 30/06
DIFERENCIA EMPRESA / BANCO
LIBRO BANCOS
AUXILIAR VOLUNTARIO
NO NECESITA SER LEGALIZADOFOLIACION SIMPLE
SE LLEVA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA Eº
REGISTRAR TODAS LAS OPERACIONES ENTRE EMPRESAS VS BANCOS .
EN FORMA:• ORDENADA
• CLARA
• PRECISA Y
• CRONOLÓGICA
UBICAR ATRAVES DEL ANALISIS:RAZONES POR LAS CUALES NUESTRAS CIFRAS CONTABLES NO COINCIDEN CON LAS CIFRAS DEL BCO.
REGULARIZAR LAS DIFERENCIAS POR OPERACIONES NO REGISTRAS OMAL REGISTRADAS POR LA EMPRESA.
DETECTAR Y EFECTUAR EL RECLAMO AL BANCO POR CUALQUIER OPERACIÓN CARGADA O ABONADA EN NSTRA CTA. CTE DE MANERA INDEBIDA O EQUIVOCADA.MEJOR CALIDAD DE LAS OPERACIONES BANCARIAS.
DEFINIR INFORMES INMEDIATOS.
MANTENER SALDOS ACTUALIZADOS.
ELEMENTOS DELA CONCILIACIÓN BANCARIA
LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA (MANUAL O MECANIZADO).
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES ANTERIOR.CHEQUERAS (TALONES).
ESTADO DE CTA O EXTRACTO BANCARIO EMITIDOS POR EL BANCO.
ARCHIVO O LEGAJO DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN ELMOVIMIENTO DE LA CTA.
ES SIMPLE Y DE LA SIGUIENTE MANERA:
| | |SUMAS |SALDOS |
|...
Los Chistamas S.A.C. Banco de Crédito
CONTABILIDAD DE LA CONTABILIDAD DEL
EMPRESA BANCO
ACTIVO PASIVO
06/06 20,000.005,000.00 10/06 10/06 5,000.00 20,000.00 01/06
7,000.00 30/06
DIFERENCIA EMPRESA / BANCO
LIBRO BANCOS
AUXILIAR VOLUNTARIO
NO NECESITA SER LEGALIZADOFOLIACION SIMPLE
SE LLEVA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA Eº
REGISTRAR TODAS LAS OPERACIONES ENTRE EMPRESAS VS BANCOS .
EN FORMA:• ORDENADA
• CLARA
• PRECISA Y
• CRONOLÓGICA
UBICAR ATRAVES DEL ANALISIS:RAZONES POR LAS CUALES NUESTRAS CIFRAS CONTABLES NO COINCIDEN CON LAS CIFRAS DEL BCO.
REGULARIZAR LAS DIFERENCIAS POR OPERACIONES NO REGISTRAS OMAL REGISTRADAS POR LA EMPRESA.
DETECTAR Y EFECTUAR EL RECLAMO AL BANCO POR CUALQUIER OPERACIÓN CARGADA O ABONADA EN NSTRA CTA. CTE DE MANERA INDEBIDA O EQUIVOCADA.MEJOR CALIDAD DE LAS OPERACIONES BANCARIAS.
DEFINIR INFORMES INMEDIATOS.
MANTENER SALDOS ACTUALIZADOS.
ELEMENTOS DELA CONCILIACIÓN BANCARIA
LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA (MANUAL O MECANIZADO).
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES ANTERIOR.CHEQUERAS (TALONES).
ESTADO DE CTA O EXTRACTO BANCARIO EMITIDOS POR EL BANCO.
ARCHIVO O LEGAJO DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN ELMOVIMIENTO DE LA CTA.
ES SIMPLE Y DE LA SIGUIENTE MANERA:
| | |SUMAS |SALDOS |
|...
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