Ciencias economicas

Páginas: 2 (405 palabras) Publicado: 19 de agosto de 2010
OPERACIONES EN BANCO

Los Chistamas S.A.C. Banco de Crédito

CONTABILIDAD DE LA CONTABILIDAD DEL
EMPRESA BANCO

ACTIVO PASIVO

06/06 20,000.005,000.00 10/06 10/06 5,000.00 20,000.00 01/06
7,000.00 30/06

DIFERENCIA EMPRESA / BANCO

LIBRO BANCOS

AUXILIAR VOLUNTARIO

NO NECESITA SER LEGALIZADOFOLIACION SIMPLE

SE LLEVA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA Eº

REGISTRAR TODAS LAS OPERACIONES ENTRE EMPRESAS VS BANCOS .

EN FORMA:• ORDENADA
• CLARA
• PRECISA Y
• CRONOLÓGICA

UBICAR ATRAVES DEL ANALISIS:RAZONES POR LAS CUALES NUESTRAS CIFRAS CONTABLES NO COINCIDEN CON LAS CIFRAS DEL BCO.

REGULARIZAR LAS DIFERENCIAS POR OPERACIONES NO REGISTRAS OMAL REGISTRADAS POR LA EMPRESA.

DETECTAR Y EFECTUAR EL RECLAMO AL BANCO POR CUALQUIER OPERACIÓN CARGADA O ABONADA EN NSTRA CTA. CTE DE MANERA INDEBIDA O EQUIVOCADA.MEJOR CALIDAD DE LAS OPERACIONES BANCARIAS.

DEFINIR INFORMES INMEDIATOS.

MANTENER SALDOS ACTUALIZADOS.

ELEMENTOS DELA CONCILIACIÓN BANCARIA

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA (MANUAL O MECANIZADO).

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES ANTERIOR.CHEQUERAS (TALONES).

ESTADO DE CTA O EXTRACTO BANCARIO EMITIDOS POR EL BANCO.

ARCHIVO O LEGAJO DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN ELMOVIMIENTO DE LA CTA.

ES SIMPLE Y DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | |SUMAS |SALDOS |
|...
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