Conciliacion bancaria

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Saldo según estado de Cta. Banco
ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 20XX Mas
Cargos en libros pendientes de correponder por el banco
FECHA REFERENCIACONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO Febrero 28 Cobranza 3,500,000.00
03-feb deposito 2,000,000.00 -2,000,000.00 Cargos del banco pendientes de corresponder a la empresa
04-feb 76001 cheque130,000.00 -1,870,000.00 Febrero 14 ref.165512 Comision 50,000.00
05-feb 76003 cheque 200,000.00 -1,670,000.00 Febrero 27 Cheque76009 60,000.00
07-feb deposito 5,750,000.00-7,420,000.00 Registro en libros 6,000.00 54,000.00
11-feb 76004 cheque 158,300.00 -7,261,700.00
12-feb 76002 cheque 190,000.00 -7,071,700.00 Menos
14-feb 165512 comision50,000.00 -7,021,700.00 Creditos en libros pendientes por corresponder por el banco
17-feb 165560 traspaso 7,000,000.00 -14,021,700.00 Febrero 10 Ch. 76005 650,000.00
18-feb 76006cheque 10,500,000.00 -3,521,700.00 Febrero 25 Ch. 76007 1,050,000.00
25-feb deposito 1,500,000.00 -5,021,700.00 Febrero 26 Ch. 76008 360,000.00
26-feb 76010 cheque 1,245,000.00-3,776,700.00 Credito del banco pendientes de corresponder por la empresa
27-feb 76009 cheque 60,000.00 -3,716,700.00 Febrero 28 Cobarnza 250,000.00
28-feb 166621 intereses 110,000.00-3,606,700.00
28-feb cobranza 250,000.00 -3,856,700.00







AUXILIAR DE LA CUENTA DECHEQUES AL 28 DE FEBRERO DE 20XX

FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO
03-feb 2001 Transferencia 2,000,000.00 2,000,000.00
04-feb CH 76001 130,000.001,870,000.00
04-feb CH 76002 Cheque 190,000.00 1,680,000.00
05-feb CH 76003 Cheque 200,000.00 1,480,000.00
06-feb 2002 Cobranza 5,750,000.00 7,230,000.00...
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