CONCILIACION BANCARIA

1110
SUBCUENTA:111005
11100505
AUXILIAR.
CUENTA:

BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO COLOMBIA

LIBRO AUXILIAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22FECHA:
DETALLE
DEBITO
MES AÑO
01
08
2008 Apertura cuenta corriente
500.000
101 Hernan Florez
01
08
2008 Cheque
04
08
2008 Consignacion nacional
3.000.000
05
08
2008 Consignacion1.500.000
102 Julio Parra
06
08
2008 Cheque
103 Antonio Roa
08
08
2008 Cheque
08
08
2008 Consignacion
2.000.000
104 Patricia Paloma
08
08
2008 Cheque
11
08
2008 Consignacion
1.500.000105 Almacen Éxito
11
08
2008 Cheque
106 Caja menor
12
08
2008 Cheque
12
08
2008 Consignacion
1.300.000
12
08
2008 Consignacion
2.000.000
107 Hernan Florez
14
08
2008 Cheque
108Julio Torres
14
08
2008 Cheque
109 Felix Medina
15
08
2008 Cheque
19
08
2008 Consignacion
1.500.000
20
08
2008 Consignacion
2.000.000
110 Arturo Torres
21
08
2008 Cheque
22
08
2008Consignacion
2.000.000
111 Cacharreria Mundial
25
08
2008 Cheque
26
08
2008 Consignacion
2.500.000

23
24
25
26

27
28
29
29

No

DIA

08
08
08
08

SALDO QUE PASA

112Rogelio Gomez
2008 Cheque
2008 Consignacion
2008 Consignación nacional
113 Coomotor Ltda.
2008 Cheque

CRÉDITO
300.000

1.000.000
800.000
1.000.000
4.000.000
400.000

500.000
600.0001.500.000

2.200.000
3.500.000

4.000.000
3.000.000
6.000.000
300.000
28.800.000

20.100.000

SALDO
500.000
200.000
3.200.000
4.700.000
3.700.000
2.900.000
4.900.000
3.900.0005.400.000
1.400.000
1.000.000
2.300.000
4.300.000
3.800.000
3.200.000
1.700.000
3.200.000
5.200.000
3.000.000
5.000.000
1.500.000
4.000.000

0
3.000.000
9.000.000
8.700.000

BANCOCOLOMBIA
NEIVA

Neiva
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FEB/29/2008

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