Conciliaciones

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:

Banco donde se posee la cuenta DAVIVIENDA
Oficina
Ciudad BARRANQUILLATipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros

Número de la cuenta 26569998888

Mes febrero del 2010Saldo según libros $ 210.122.393,01

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Beneficiario No.Cheque Fecha en que se giró (según contabilidad) Valor
EDIFICIO BOULEVARD 54 80818-2 23/02/2010 247.795 $ 247.795

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en losextractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extracto ValorCONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 04/09/2009 $ 1.844.334
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 06/11/2009 $ 1.911.823
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 18/11/2009 $2.217.949
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 04/12/2009 $ 350.000
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 18/12/2009 $ 2.217.949
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS21/12/2009 $ 350.000
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 06/01/2010 $ 1.530.851
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 18/01/2010 $ 514.980
CONSIGNACION NOREGISTRADA EN LIBROS 19/01/2010 $ 2.217.949
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 22/01/2010 $ 1.572.816
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 22/01/2010 $ 34.090CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 25/01/2010 $ 176.315
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 27/01/2010 $ 60.714
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS 27/01/2010 $ 705.759...