Consiliaciones bancarias para resolver

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EJERCICION N° 1
LIBRO MAYOR DE BANCO BOLÍVAR FUERTE
CODIGO DE CUENTA Nº: 1.1.02.01.02
CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96
MOVIMIENTOS JULIO DE 2006
FECHA
CONCEPTO
DEBE
HABER
SALDO
01/07/06
Saldo
 
 
230.000,00
01/07/06
Corrección del Depósito Nº 1956
166.500,00
 
396.500,00
01/07/06
Corrección del Cheque Nº 4505
 
122.600,00
273.900,00
02/07/06
Cheque Nº 4508
 
47.700,00226.200,00
04/07/06
Depósito Nº 3984
180.000,00
 
406.200,00
06/07/06
N.C. Efectos descontados
100.000,00
 
506.200,00
14/07/06
Cheque Nº 4509
 
55.000,00
451.200,00
20/07/06
Cheque Nº 4510
 
52.000,00
399.200,00
25/07/06
Depósito Nº 4866
130.000,00
 
529.200,00
28/07/06
Cheque Nº 4511
 
65.500,00
463.700,00
30/07/06
Depósito Nº 5698
78.000,00
 
541.700,0028/07/06
Cheque Nº 4512
 
15.800,00
525.900,00
31/07/06
Depósito Nº 6892
40.000,00
 
565.900,00

BANCO BOLÍVAR FUERTE S.A.C.A.
Capital Bs. 280.000.000,00
ESTADO DE CUENTA
DESDE 01/07/2006 HASTA 31/07/2006
CONTROL Nº 3377233
EL TRÉBOL C.A.
Código de cuenta Nº 5698-22356-96
PÁG. 1/1
FECHA
CONCEPTOS
CARGOS
ABONOS
SALDOS
JULIO
Saldo
 
 
185.900,00
01
Depósito Nº 2365
 153.800,00
339.700,00
02
Cheque Nº 4508
47.700,00
 
292.000,00
05
Depósito Nº 3984
 
180.000,00
472.000,00
06
N.C. Efectos descontados
 
100.000,00
572.000,00
06
N.D. Gastos de cobranza
5.000,00
 
567.000,00
15
Cheque Nº 4506
25.000,00
 
542.000,00
20
Cheque Nº 4510
25.000,00
 
517.000,00
25
Depósito Nº 4866
 
130.000,00
647.000,00
30
Depósito Nº 5698
 78.000,00
725.000,00

EJERCICION N° 2
ELPINGUINO, C.A.
LIBRO MAYOR DE BANCOS
BANCO: MERCANTIL
MES: MARZO DE 200X
Fecha
Concepto
Debe
Haber
Saldo
01-Mar
Depósito No. 101
1.500,00
 
1.500,00
06-Mar
Cheque No. 01
 
150,00
1.350,00
10-Mar
Cheque No. 02
 
200,00
1.150,00
11-Mar
Cheque No. 03
 
39,50
1.110,50
12-Mar
Cheque No. 04 Nulo
 
0,00
1.110,50
13-Mar
Cheque No. 05 
190,00
920,50
15-Mar
Cheque No. 06
 
320,00
600,50
20-Mar
Cheque No. 07
 
75,00
525,50
21-Mar
Depósito No. 102
890,00
 
1.415,50
22-Mar
Depósito No. 103
340,00
 
1.755,50
23-Mar
Cheque No. 08
 
280,00
1.475,50
26-Mar
Cheque No. 09
 
160,00
1.315,50
27-Mar
Cheque No. 10 Nulo
 
 
1.315,50
28-Mar
Cheque No. 11
 
450,00
865,50
31-Mar
Depósito No. 104350,00
 
1.215,50




ELPINGUINO, C.A.
ESTADO DE CUENTA
BANCO: MERCANTIL
MES: MARZO DE 200X
Fecha
Concepto
Débitos
Créditos
Saldo
01-Mar
Depósito No. 101
 
1.500,00
1.500,00
07-Mar
Cheque No. 01
150,00
 
1.350,00
11-Mar
Cheque No. 02
200,00
 
1.150,00
12-Mar
Cheque No. 03
39,50
 
1.110,50
20-Mar
Cheque No. 05
190,00
 
920,50
21-Mar
Cheque No. 06
320,00
 600,50
21-Mar
Depósito No. 102
 
890,00
1.490,50
22-Mar
Depósito No. 103
 
340,00
1.830,50
27-Mar
Cheque No. 09
160,00
 
1.670,50
29-Mar
Cheque No. 11
450,00
 
1.220,50
31-Mar
Nota de crédito No. 552
 
970,00
2.190,50
31-Mar
Nota de debito No. 0101
200,00
 
1.990,50

EJERCICION N° 3
LIBRO MAYOR DE BANCO CONTINENTAL
CODIGO DE CUENTA Nº: 1.1.02.01.02
CTA. CORRIENTENº 5698-22356-96
MOVIMIENTOS JULIO DE 2010
FECHA
CONCEPTO
DEBE
HABER
SALDO
01/07/10
Saldo
 
 
230.000.-
01/07/10
Corrección del Depósito Nº 1956
166.500.-
 
396.500.-
01/07/10
Corrección del Cheque Nº 4505
 
122.600.-
273.900.-
02/07/10
Cheque Nº 4508
 
47.700.-
226.200.-
04/07/10
Depósito Nº 3984
180.000.-
 
406.200.-
06/07/10
N.C.Efectos descontados
100.000.-
 
506.200.-
14/07/10
Cheque Nº 4509
 
55.000.-
451.200.-
20/07/10
Cheque Nº 4510
 
52.000.-
399.200.-
25/07/10
Depósito Nº 4866
130.000.-
 
529.200.-
28/07/10
Cheque Nº 4511
 
65.500.-
463.700.-
30/07/10
Depósito Nº 5698
78.000.-
 
541.700.-
28/07/10
Cheque Nº 4512
 
15.800.-
525.900.-
31/07/10
Depósito Nº 6892...
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