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HILADOS Y TELAS SA
INVENTARIO GENERAL AL 31/12/2009
I ACTIVO
10 CAJA Y BANCOS 68,000
104 Bancos cta cte
1041 Bco continental cta cte Nro 1005252525 MN 68,000
21PRODUCTOS TERMINADOS 30,000
121 Productos terminados Costo Unit
1,000 pares de zapatos modelo A1 30.00 30,000

24 MATERIAS PRIMAS 51,000241 Materias primas
5,000 kls de hilado polyester 10.00 50,000
200 Kls de pegamento 5.00 1,000

33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO
333 Maquinarias y Equipo35,000
Fecha Detalle del activo
01/02/08 Maquina tejedora marca SMITH 35,000

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -7,000
393 Depreciacion de IME-7,000
01/02/08 Maquina tejedora marca SMITH
TOTAL ACTIVO S/. 177,000

II PASIVO Y PATRIMONIO
40 TRIBUTOS POR PAGAR 33,800
401 Gobierno Central 27,000
4011. IGVPeriodo Dict-09 vcto 15.01.10 9,000
40173 Renta 3ra categoría
Regularización 2009 vcto 30.03.10 18,000
403 Seguridad y Previsión social 6,800
4031 ESSALUDPeriodo Dic-09 vcto 15.01.10 2,500
4032 ONP
Periodo Dic-09 vcto 15.01.10 3,800
4033 S.C.T.R.
Periodo Dic-10 vcto 15.01.10 500

42 PROVEEDORES
421 Facturas por pagar
421 Facturaspor pagar MN 9,000
Fecha Nro. Fact Proveedor
15/12/09 F001-969 HITELA SA RUC 20152535658 vcto:15/01/10 9,000

47 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES8,000
471 C.T.S.
Semestre Mayo2009-octubre 2009 6.0000
Provisión mensual periodo Nov2009-dic 2009 2,000
50 CAPITAL 30,000.
501 Capital socialAccionista A 20,000
Accionista B 5,000
Accionista C 5,000
59 RESULTADOS ACUMULADOS 96,200
591 Utilidades no distribuidas
Ejercicio 2008...
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