Conta
a) | | | | | |
| Código | Cuenta | Debe | Haber | |
| 1105 | Caja | 20.000.000 | | |
| 1540 | Flota y equipo de Transporte | 10.000.000 | | |
| 3115 | Aportes sociales | | 30.000.000 | |
| | | | | |
b) | | | | | |
| 1110 | Bancos | 20.000.000 | | |
| 1105 | Caja | | 20.000.000 | |
| | | | | |
c) | 1435 | M/cia no fabricadas por la empresa | 5.800.000 | | |
| 2205 | Nacionales | | 5.800.000 | |
| | | | | |
d) | 1435 | M/cia no fabricadas por la empresa | 2.350.000 | | |
| 1110 | Bancos | | 2.350.000 | |
| | | | | |
e) | 1105 | Caja | 11.530.000 | | |
| 4135 | Comercio al x mayor y x menor | |11.530.000 | |
| | | | | |
| Costo de ventas | | | | |
| | | | | |
| 6135 | Comercio al x mayor y x menor | 7.806.000 | | |
| 1435 | M/cia no fabricadas por la empresa | | 7.806.000 | |
| | | | | |
f) | 1435 | M/cia no fabricadas por la empresa | 4.200.000 | | |
| 1110 | Bancos | | 2.520.000 | |
| 2205 | Nacionales | | 1.680.000 | |
| | | | | |
g) | 1105 | Caja | 1.240.000 | | |
| 1305 | Clientes | 4.460.000 | | |
| 4135 | Comercio al x mayor y x menor | | 5.700.000 | |
| | | | | |
| Costo de ventas | | | | |
| | | | | |
| 6135 | Comercio al x mayor y x menor | 3.602.000 | | |
| 1435 | M/cia no fabricadas por laempresa | | 3.602.000 | |
| | | | | |
h) | 1365 | Cuentas por cobrar a trabajadores | 925.000 | | |
| 1105 | Caja | | 925.000 | |
| | | | | |
i) | 1110 | Bancos | 13.000.000 | | |
| 2105 | Bancos nacionales | | 13.000.000 | |
| | | | | |
j) | 1524 | Equipó de oficina | 420.000 | | |
| 1105 | Caja | | 420.000 | |
| | | | | |
k) | 1528 | Equipo de computación y comunicación | 2.900.000 | | |
| 2305 | Cuentas por pagar | | 2.900.000 | |
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l) | 1105 | Caja | 4.000.000 | | |
| 1305 | Clientes | | 4.000.000 | |
| | | | | |
m) | 1105 | Caja | 725.000 | | |
| 1365 | Cuentas por cobrar a trabajadores | | 725.000 | |
| | | | | |
n) | 2105 | Bancos nacionales | 6.350.000 | | |
| 1110 | Bancos | | 6.350.000 | |
| | | | | |
o) | 2205 | Nacionales | 7.480.000 | | |
| 1110 | Bancos | | 7.480.000 | |
| | | | | |
p) | 2305 | Cuentas por pagar | 1.450.000 | | |
| 1105 | Caja | | 1.450.000 | |
| | | | | |
q) | 5135 | Servicios |300.000 | | |
| 1105 | Caja | | 300.000 | |
| | | | | |
r) | 1105 | Caja | 750.000 | | |
| 4210 | Arrendamiento | | 750.000 | |
| | | | | |
s) | 1105 | Caja | 672.000 | | |
| 2705 | Ingresos recibidos por anticipado | | 672.000 | |
| | | | | |
t) | 1110 | Bancos | 5.880.000 | | |
| 1705 | Gastos pagados poranticipado | 120.000 | | |
| 2105 | Bancos nacionales | | 6.000.000 | |
| | | | | |
u) | 5135 | Servicios | 336.000 | | |
| 2335 | Costos y gastos por pagar | | 336.000 | |
| | | | | |
v) | 1705 | Gastos pagados por anticipado | 986.000 | | |
| 1110 | Bancos | | 986.000 | |
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| | Cierre de la cuenta de ingresos y gastos | |
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| 4135 | Comercio al x mayor y x menor | 17.230.000 | | |
| 4220 | Arrendamientos | 750.000 | | |
| 5905 | Ganancias y perdidas | | 17.980.000 | |
| | | | | |
| 5905 | Ganancias y perdidas | 636.000 | | |
| 5135 | Servicios | | 636.000 | |
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