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Paso Responsable Proceso Descripción
IMPORTANTE:
El software permite llevar hasta 99 caja chicas en monedas soles y dólares; entendemos que se tiene creado la caja chica en el módulo deconfiguración.
01 Caja y Bancos Sistema Crear una orden de pago con los sgtes. Datos:
- Motivo del egreso: Transf.. a caja chica
- Nombre : APERTURA DE CAJA CHICA(Cuando es por primera vez)
REEMBOLSO DE CAJA CHICA
(Cuando es reembolso)
- Moneda :Moneda de la caja

En el detalle de la orden utilizar la cuenta 100201.. (cuenta de fondo fijo) y como glosa escribir:
APERTURA DE CAJA CHICA (Cuando es nueva)
REEMBOLSO DE CAJA CHICA (reembolso)Y en el campo DEBE escribir el monto de la caja chica.
02 Caja y bancos Sistema Autorizar y girar el cheque como cualquier otro pago a proveedores.
03 Fondo fijo Manual Recoger el cheque en caja yfirma el voucher
04 Caja y bancos Sistema Dar de alta al cheque entregado; como resultado el sistema automáticamente actualizará el saldo de la caja chica o fondo fijo.
05 Fondo fijo SistemaRegistrar los gastos efectuados en la opción: caja y bancos, caja chica, movimientos; como resultado el sistema creará por cada operación un documento RECIBO C.CHICA.

IMPORTANTE:
- Cuando se estáingresando cualquier documento, el programa verificará: si está provisionado en cuentas por pagar; de ser así visualizará un mensaje indicando “si desea abonar la cuenta por pagar “ y jalará la cuenta4201.. ó 4609..; así mismo analizará el documento si va al registro de compras; si no existe en ello activará un CHECK para autorizar su provisión; como resultado el sistema de manera automática hará unasiento de compras y la caja cancelará una cuenta 4201.. ó 4609..

El encargado de la caja chica deberá registrar en esta pantalla todos sus documentos de manera detallado. Cuando requiera...
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