Contabilidad bancaria
Páginas: 2 (337 palabras)
Publicado: 14 de marzo de 2012
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TALLER OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
ALUMNO: FECHA 09 DE MARZO 2012
1. La empresa XYZ Ltda. Compra a un proveedor en EE.UU Maquinaria por valor de USD55.000 el día 30 de Enero de 2012, para ese día la TRM era de $1.785.12. La obligación se debe cancelar dentro de los seis meses siguientes así:
Actualice las TRM: Febrero de 20121.790.15
Marzo de 2012 1809.85
Abril de 2012 1815.12
Mayo de 2012 1800.14
Junio de 2012 1792.95
Julio de 2012 1.805.74
Realice los registros contables decompra, actualización de TRM y pago.
Adicional, consultar sobre la depreciación que se le debe hacer mensualmente a la Maquinaria, por el método de línea recta.
2. Laempresa ABC Ltda. Vende a un Cliente en EE.UU mercancía por valor de $170.000.000 el día 30 de septiembre de 2011, para ese día la TRM era de $1.813.98.
El día 30 de Octubre el clientehace un abono por el 30% de la deuda, para ese día la TRM está en 1890.45
El día 30 de Noviembre hace un abono por el 40% de la deuda y la TRM estaba en 1790.15
El día 30 de Diciembrecancela el saldo de la obligación con una TRM de 1799.18.
TALLER OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
1. El día 31 de Enero de 2012 se otorga unpréstamo de $ 90.000.000 a UVR + 9% a 12 (Intereses) a 12 meses.
UVR Enero 31 200.9102
UVR Febrero 29 201.1415
UVR Marzo 31 202.9102
UVR Abril 30 203.1802
UVR Mayo 31204.6502
UVR Junio 30 206.1402
UVR Julio 31 207.9587
UVR Agosto 31 209.9199
UVR Septiembre 30 211.1782
UVR Octubre 31 212.5602
UVR Noviembre 30 213.9874
UVRDiciembre 31 214.6581
Registro contable del desembolso por parte del Banco.
Actualización mensual de la tabla de Amortización
Registros contables mensuales, cuota, intereses.
TALLER OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
ALUMNO: FECHA 09 DE MARZO 2012
1. La empresa XYZ Ltda. Compra a un proveedor en EE.UU Maquinaria por valor de USD55.000 el día 30 de Enero de 2012, para ese día la TRM era de $1.785.12. La obligación se debe cancelar dentro de los seis meses siguientes así:
Actualice las TRM: Febrero de 20121.790.15
Marzo de 2012 1809.85
Abril de 2012 1815.12
Mayo de 2012 1800.14
Junio de 2012 1792.95
Julio de 2012 1.805.74
Realice los registros contables decompra, actualización de TRM y pago.
Adicional, consultar sobre la depreciación que se le debe hacer mensualmente a la Maquinaria, por el método de línea recta.
2. Laempresa ABC Ltda. Vende a un Cliente en EE.UU mercancía por valor de $170.000.000 el día 30 de septiembre de 2011, para ese día la TRM era de $1.813.98.
El día 30 de Octubre el clientehace un abono por el 30% de la deuda, para ese día la TRM está en 1890.45
El día 30 de Noviembre hace un abono por el 40% de la deuda y la TRM estaba en 1790.15
El día 30 de Diciembrecancela el saldo de la obligación con una TRM de 1799.18.
TALLER OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
1. El día 31 de Enero de 2012 se otorga unpréstamo de $ 90.000.000 a UVR + 9% a 12 (Intereses) a 12 meses.
UVR Enero 31 200.9102
UVR Febrero 29 201.1415
UVR Marzo 31 202.9102
UVR Abril 30 203.1802
UVR Mayo 31204.6502
UVR Junio 30 206.1402
UVR Julio 31 207.9587
UVR Agosto 31 209.9199
UVR Septiembre 30 211.1782
UVR Octubre 31 212.5602
UVR Noviembre 30 213.9874
UVRDiciembre 31 214.6581
Registro contable del desembolso por parte del Banco.
Actualización mensual de la tabla de Amortización
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