Contabilidad hotelera

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ACTIVIDAD # 1 CONTABILIDAD 7
1.- CONSTITUCIÓN DE LOS SOCIOS
1. JAVIER ESPINO APORTA $1,500,000
2. CLAUDIA ROJAS APORTA $1,500,000
3. VERÓNICA MEJÍA APORTA $2,500,000
2.-APORTACION DE LOS SOCIOS
* JAVIER ESPINO EQUIPO DE COMPUTO POR$ 9,300,000
* CLAUDIA ROJAS EQUIPO TRANSPORTE POR $1,550,000
* VERONICA MEJIA MAQUINARIA POR $2,350,000
* JAVIER ESPINO EDIFICIOPOR $13,921,616
* CLAUDIA ROJAS MOBY EQUIPO OFICINA POR $616,914
* VERÓNICA MEJIA EQUIPO TRANSPORTE POR $636,912
3.-PAGAMOS PERMISOS ACTA $10,000 + IVA AL SR. HECTOR RUIS RETENCIONES
4.- PAGOS DE PERMISOS EN GENERAL $116,921
5.- PAGO DE AVALUOS, HONORARIOS SR. LUIS ALEJANDRO PEREZ 5,000 – RETENCIONES
6.- COMPRAMO MOBILIARIO, BANQUETES 90,290 + IVA = PROVEEDOR TODO DE CRISTAL Y SEPAGO 1/2 Y LO DEMAS SE QUEDA A DEBER
7.-APORTAN
* JAVIER ESPINO $300,000 A LA CUENTA FISCAL
* CLAUDIA ROJAS $300,000 A LA CUENTA FISCAL
8.-PAGO LA DIFERENCIA TODO CRISTAL
9.-CONTRATACION DE PERSONAL
G.GENERAL | | | 40,000 |
G. VENTAS | | | 25,000 |
G. RECUESOS HUMANOS | | 25,000 |
G. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 25,000 |
COCINERO | | | 10,000 |
MOZO | | | 3,000 |LAVAPLATOS | | 2,500 |
CANTINERO | | | 3,500 |
3 SECRETARIAS | | 6,000 C/U |
2 CHOFERES | | 5,000 C/U |
4 RECEPCIONISTAS | | 6,500 C/U |
2 BOTONES | | | 3,100 C/U |
1 PANADERO | | 4,000 |
4 AYUDANTES DE COCINA | | 3,000 C/U |

10.-CUOTA SINDICATO 9000 MENSUALES
11.-PAGO TRAMITE INSCRIPCIÓN IMSS POR $900
PAGO TRAMITE INSCRIPCIÓN 2% POR $900
12.-CONTRATACIÓNCONTADOR POR $20,000
13.-COMPRA DE MUEBLES PARA HOTEL 250, 000 + IVA
14.- APORTACION DE JAVIER ESPINO 4,000,000 A LA SOCIEDAD CON CHEQUE
15.-PAGO PRIMERA QUINCENA DE EMPLEADOS
* RETENCIÓN INFONAVIT=$ 3,216
* RETENCIÓN IMSS= $9,280
* RETENCIÓN PRESTAMOS=$ 9,215
* SUBSIDIO AL EMPLEO =$8,291
16.-PAGO 2% SOBRE NOMINA
17.-PAGO DEL
* IMSS=$25,216
* CESANTÍA YVEJES=$12,321
* INFONAVIT=$18,599
18.-VENTAS
* INGRESOS =$321,616
* ISH=X
* IVA=X
19.-VENTAS
* INGRESOS =$416,912
* ISH=X
* IVA=X
20.-COMPRAS DE
* ALIMENTOS =$290,000
* ALIMENTOS =$280,000
* PAPELERÍA=$250,000
* ARTÍCULOS LIMPIESA=$100,000
* TELEVIVIONES Y EQUIPOS=$100,000
21.-APORTACIONES
* JAVIER ESPINO $300,000
* CLAUDIA ROJAS $300,000
*VERÓNICA MEJIA $300,000
22.-RETIRO DE SOCIOS
* JAVIER ESPINO $100,000
* CLAUDIA ROJAS $100,000
* VERÓNICA MEJIA $100,000
23.-COBRO BANCO COMISIONES BANCARIAS POR $3,280+ IVA
24,.FINIQUITO COTIZARON 90 DÍAS DE TRABAJO
* 1 SECRETARIA
* 1BOTON
* 1 CHOFER
25.- PAGO A LA DISEÑADORA DE IMAGEN 40,000.00 + IVA = 46,400.00 – RETENCIONES
26.- VENTAS
* INGRESOS =$9,000* ISH=X
* IVA=X
27.- VENTAS
* INGRESOS =$1,660,000
* ISH=X
* IVA=X
28.- COMPRA DE ALIMENTOS 316,294.00 CON CHEQUE
29.- PAGO DE MULTAS:
* IMSS POR DIFERENCIAS 3,116
* 2% /NOMINA POR DIFERENCIAS 2,921.00
30.- COMPRA DE HERRAMIENTAS 129,216.00 + IVA
31.- CREAMOS FONDO FIJO POR 930,000 POR EVENTO ESPECIAL.
32.- RENTAMOS A LAURA PEREZ SALON PARA EVENTOS POR 35,00033.- NOS RENTA PEDRO PEREZ SILLAS POR 5,000 + IVA
34.- PAGAMOS ASESOR DE EVENTO LUIS DOMINGUEZ 6,000 – IMPUESTOS
35.-DETERMINACION DE IMPUESTOS
* IVA A PAGAR
* IVA A FAVOR
* ISN A PAGAR
* ISH A PAGAR
* RETENCIÓN SALARIOS A PAGAR
* SUBSIDIO AL EMPLEO
* RETENCIÓN IVA
* RETENCIÓN ISR
* ISR

ESQUEMAS DE MAYOR

Bancos |
 1)5,500,000 | 9,534(3 |7)600,000 | 116,921(4 |
14)4,000,000 | 4,767(5 |
 18)382,722 | 52,368(6 |
19)496,124 | 52,368(8 |
21)900,000  | 9,000(10 |
32)47,833  | 900(11 |
26)10,710 | 900(11 |
27)1,975,400 | 290,000(13 |
  | 91,680 (15 |
  | 2,102(16 |
  | 56,136(17 |
  | 1,092,000(20 |
  | 300,000(22 |
  | 3,804(23 |
  | 428(24 |
  | 38,134(25 |
  | 316,294(28 |
  | 3,116(29 |
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