Contabilidad

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

De:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ELABORO

REVISO

VALIDO

C. JAIME GUILLERMO HUY DIAZ COORDINADOR DE NORMATIVIDAD Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL

LIC. GUILLERMO MARTIN AGUILAR ORTIZ JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD

C.P. ALEJANDRO REGULES ORBEZO SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

AUTORIZO

LIC. RAUL LUNA SANDOVAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRIMER SUPERINTENDENTE JUAN JAIME ALVARADO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL

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SUBDIRECCION DERECURSOS FINANCIEROS

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MANUAL DEPROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INDICE Presentación Objetivo General Políticas Organigrama Página 1-1 2-1 3-1 4-1
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Procedimientos: - Integración de los depósitos (Enteros) por concepto de Ingresos efectuados a la Secretaría de Finanzas del D.F. - Registro contable de la facturación. - Registro de la cobranza de facturas y notas de cargo a nombre de la Policía Bancaria eIndustrial del D.F. - Registro de cobranza de facturas, recibos de liquidación G.D.F. y notas de cargo a nombre del Gobierno del D.F. - Registro de depósitos bancarios. - Integración mensual de empresas deudoras. - Elaboración de pólizas por las cuentas por liquidar. - Registro de documentos presupuéstales. - Registro de compromisos. - Cálculo del pago de I.V.A. por actos o actividades con R.F.C. dela Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal. múltiples y afectaciones

Gráfico 5-01

Escrito 5-02

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- Trámite y registro para el pago del I.V.A. por actos o actividades con R.F.C. de la Policía Bancaria e Industrial del D.F. - Registro de enteros a la Secretaría de Finanzas del D.F. - Registro de procesos de nóminas. - Registro de procesos de Fondo Revolvente. - Registro de los depósitos referenciados no identificados encuenta de Ingresos de la Policía Bancaria e Industrial del D.F. - Registro de los depósitos referenciados no identificados en cuenta Banorte del Gobierno del D.F. - Registro de cheques cancelados por baja, por no corresponder o por no presentarse a cobrar. - Elaboración de la conciliación bancaria de la cuenta de Nómina. - Elaboración de conciliaciones revolvente, ingresos e impuestos. bancarias delfondo

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- Auxiliar de gastos a comprobar y fondo revolvente. - Informe de cuentas por liquidar certificadas (C.L.C.). - Integración de estados financieros. - Archivo, custodia y préstamo de documentación. - Elaboración de informe a la Subsecretaría deEgresos de la Secretaría de Finanzas del D.F., respecto al I.V.A. por actos o actividades a nombre del Gobierno del D.F.

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