Contabilidad

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COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Diario General Folio: 1 Folio: 001
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
F. M. Cuenta Concepto Parciales DebeHaber Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
- A - 1-enero Varias A 1,556,000.00 1,556,000.00
1 21 Capital Social 8,700,000.00 4-enero Caja 1 8 156,000.00 1,400,000.00
22 Perdida en el ejercicio 400,000.00 4-enero Rentas 2 60,000.00 1,340,000.00
0101 Caja 156,000.00 6-enero Almacen 4 4 250,000.00 1,090,000.00
0120 Bancos1,556,000.00 11-enero Ventas 6 19 2,500,000.00 3,590,000.00
0360 Papeleria y utiles de escritorio 8,000.00 15-enero Gasto de Ventas 8 26 220,000.00 3,370,000.00
0330 Rentas pagadas por anticipado 240,000.00 15-enero Gastos Admon 9 27 180,000.00 3,190,000.00
1101 Proveedores 360,000.00 18-enero Almacen 10 4 500,000.00 2,690,000.00
0140 Documentos por cobrar352,000.00 19-Enero Ventas 11 19 250,000.00 2,440,000.00
0220 Edificios 2,600,000.00 26-enero Proveedores 13 5 475,000.00 1,965,000.00
0350 Intereses pagados por anticipado 600,000.00 28-enero Ventas 14 19 350,000.00 2,315,000.00
0160 Rentas pagadas por anticipado 1,580,000.00 29-enero Gasto de Ventas 16 26 220,000.00 2,095,000.00
0250 Equipo detransporte 440,000.00 29-enero Gastos Admon 16 27 180,000.00 1,915,000.00
1130 Acreedores 950,000.00 29-enero Otros gastos 19 30 25,000.00 1,890,000.00
1201 Documentos por pagar a largo plazo 450,000.00
1320 Intereses cobrados por anticipado 400,000.00
0130 Clientes 168,000.00
0230 Mobiliario y equipo de oficina 1,150,000.00COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
1120 Documentos por pagar 240,000.00 MAYOR GENERAL
0240 Equipo de reparto 1,850,000.00
Asiento de apertura del ejercicio 2010 Folio: 002
2100 CAPITAL SOCIAL
A la pagina num. 2 11,100,000.0011,100,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
1-Enero Varias 8,700,000.00 8,700,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 2COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber MAYOR GENERAL
De la pàgina num. 1 11,100,000.00 11,100,000.00
1 Folio: 003
0101 Caja 156,000.00 0130 CLIENTES
0120 Bancos 156,000.00 Ejercicio: 2010
Retiro en efectivoAsiento Folio Saldos
2 Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
0330 Rentas pagadas por anticipado 60,000.00 1-enero Varias A 168,000.00 168,000.00
3001 Departamento de ventas 36,000.00 11-enero Ventas 6 19 500,000.00 668,000.00
5020 Gastos de Administracion 24,000.00
Pago anticipado de un año de renta
303 Cargos diferidos 15,000.00
0350 Intereses pagados por anticipado 15,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Intereses devengados MAYOR GENERAL
4
0160 Mercancias 1,250.000.00 Folio: 004
0120 Bancos...
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