Contabilidad

 
ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO"ELECMURI"
 
Nit 898.000.192
 
 
 
Estado de flujos de efectivo
 
 
 
 
 
 
EMPRESA:
ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO
 
PERIODO/ EJERCICIO:
2012-2011
TESORERÍA AL INICIO DEL EJERCICIO
$ 585.732.325,26
 
Caja
2.985.600,00
 
 
Bancos
582.746.725,26

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1.040.501.056,23
+Resultado del ejercicio.
376.876.321,40
376.876.321,40
-
Ajuste por ingresos que no representan cobros
0,00
+
Ajustes por gastos que no representan pagos
0,00
+/-
Ajustes de capitalcorriente
663.624.734,83
 
Impuestos por pagar
127.213,00
 
 
Deudores
742.813.485,23

 
Acreedores
-79.315.963,40

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-$ 24.243.134,00+
Cobros por desinversiones
0,00
 

0,00
 
 
 
 

-
Pagos por inversiones
24.243.134,00
 
Maquinaria
52.276.974,00
 
 
Otros activos
-28.033.840,00

FLUJO DE EFECTIVO PORACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
$ 814.091.890,77
+
Cobros por obtención de financiación
814.091.890,77
 
Aumento del Capital
437.215.569,37
 
 
Resultado del Ejercicio
376.876.321,40

-Pagos por reembolso de financiación
0,00
 
Amortización de créditos
0,00
 
Aumento o disminuciones efectivo
$ 202.166.031,46
TESORERÍA AL FINAL DEL EJERCICIO
$ 383.566.293,80
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
Jairo Robledo Martinez
Lucia Chaverra paz
Alexander Londoño
Gerente
 
Revisora Fiscal
Contador
 
 
T.P23465
T.P 38431

V
 
ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DERIOSUCIO"ELECMURI"
 
Nit 898.000.192
 
 
 
Estado de flujos de efectivo
 
 
 
 
 
 
EMPRESA:
ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO
 
PERIODO / EJERCICIO:
2012-2011
TESORERÍA AL INICIODEL EJERCICIO
$ 585.732.325,26
 
Caja
2.985.600,00
 
 
Bancos
582.746.725,26

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1.040.501.056,23
+
Resultado del ejercicio.
376.876.321,40...