Contabilidad

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DICIEMBRE EJERCICIO: 2009 CIRCULO DE CALIDAD MEDICA, S.C. CCM0410073E8 COLINA DE LA ILUSION 17 FRACC. RESIDENCIAL BOULEVARES, NAUCALPAN EDO.M

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1

BALANCE GENERALAL 31/12/2009
DESCRIPCION
ACTIVO DISPONIBLE CAJA BANCOS 16,000.00 7,555.00

SALDO FINAL DEL MES

DESCRIPCION
PASIVO A CORTO PLAZO PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOSPOR PAGAR

SALDO FINAL DEL MES
867,000.00 6,164,381.84 79,831.95 1,535,638.24 848,428.70 9,429,530.83

TOTAL DE ACTIVO DISPONIBLE

23,555.00

IVA PENDIENTE DE TRASLADARDOCUMENTOS POR PAGAR

ACTIVO CIRCULANTE CLIENTES NACIONALES IVA PEND. DE ACREDITAR INTERCOMPAÑIAS IMPUESTOS A FAVOR DEUDORES DIVERSOS ANTICIPO A PROVEEDORES 9,251,175.00819,971.19 -100,084.70 827,627.43 331,703.02 100,000.00

INTERCOMPAÑIAS

TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO

18,924,811.56

TOTAL DEL PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL YRESERVAS RESULTADO DEL EJERCICIO

18,924,811.56

100,000.00 -384,869.20 -2,170,575.38 -4,509,590.63

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

11,230,391.94

RESULTADO DE EJERC. ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO

ACTIVO FIJO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE PROYECCION Y VIDEO DEPREC. AC. DEMAQUINARIA DEPREC. ACUM. EQ. TRANSPORTE DEPREC. ACUM. MOB. Y EQP. OFNA DEPREC. ACUM. EQ. DE COMPUTO 64,760.42 701,267.72 105,901.73 935,665.22 12,607.83 -5,339.10 -620,198.24-16,452.52 -662,199.65 TOTAL DE CAPITAL CONTABLE -6,965,035.21

TOTAL DE ACTIVO FIJO

516,013.41

ACTIVO DIFERIDO PAGOS ANTICIPADOS DEPOSITOS EN GARANTIA 154,816.00 35,000.00TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO

189,816.00

====================
TOTAL ACTIVO 11,959,776.35 TOTAL PASIVO + CAPITAL

=================
11,959,776.35

Contafiscal 2000

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