Contabilidad

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ASIENTOS DE DIARIO
| Fecha | Código | Descripción | Debe | Haber |
1 | Junio 1 | 110505 | Caja general | 40.000.000 | |
| | 1435 | Mercancías no fabricadas por la empresa | 19.488.000 | |
| | 151615 | Almacenes | 30.000.000 | |
| | 154008 | Flota y equipo de transporte | 20.000.000 | |
| | 31150501 | Cuotas o PIS José López | | 40.000.000 |
| | 31150502 | Cuotas oPIS María Pérez | | 19.488.000 |
| | 31150503 | Cuotas o PIS Juan Díaz | | 30.000.000 |
| | 31150504 | Cuotas o PIS Pedro Jiménez | | 20.000.000 |
| | | Sumas Iguales | 109.488.000 | 109.488.000 |
| | Inventario Inicial | | |
|
2 | Junio2 | 11100501 | Moneda Nacional Bancolombia | 14.000.000 | |
| | 110505 | Caja general | | 14.000.000 |
| | | Sumas Iguales |14.000.000 | 14.000.000 |
| | | Apertura cuenta corriente en Bancolombia | |
|
3 | Junio 4 | 530505 | Gastos Bancarios | 100.000 | |
| | 2408s | IVA | 16.000 | |
| | 11100501 | Moneda Nacional Bancolombia | | 116.000 |
| | | Sumas Iguales | 116.000 | 116.000 |
| | | Compra de una chequera | | |
|
4 | Junio 5 | 1435 | Mercancías no fabricadas por la empresa |8.150.000 | |
| | 2408 | IVA | 1.304.000 | |
| | 11100501 | Moneda Nacional Bancolombia | | 4.584.375 |
| | 2205 | Proveedores Nacionales | | 4.584.375 |
| | 236540 | Rete fuente Compras | | 285.250 |
| | | Sumas Iguales | 9.454.000 | 9.454.000 |
| | | Compra de 10 aires Innovair de 12.000 btu | |
|
5 | Junio 6 | 1435 | Mercancías no fabricadas por la empresa |8.189.655,172 | |
| | 2408 | IVA | 1.310.344,828 | |
| | 110505 | Caja general | | 9.213.362,069 |
| | 236540 | Rete fuente Compras | | 286.637,931 |
| | | Sumas Iguales | 9.500.000 | 9.500.000 |
| | | Compra de 10 aires Innovair de 12.000 btu | |
| Fecha | Código | Descripción | Debe | Haber |
6 | Junio 9 | 1528 | Equipo de computación y comunicación | 2.400.000 ||
| | 236540 | Rete fuente Compras | | 72.413,7931 |
| | 110505 | Caja general | | 500.000 |
| | 2305 | Cuentas corrientes comerciales | | 1.827.586,207 |
| | | Sumas Iguales | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | | Compra de un computador para uso de la empresa | |
|
7 | Junio 11 | 110505 | Caja general | 4.050.000 | |
| | 135515 | Retención en la fuente | 252.000 ||
| | 130505 | Clientes Nacionales | 4.050.000 | |
| | 4135 | Comercio al por mayor y al por menor | | 7.200.000 |
| | 2408 | IVA | | 1.152.000 |
| | 6135 | Comercio al por mayor y al por menor | 4.872.000 | |
| | 1435 | Mercancías no fabricadas por la empresa | | 4.872.000 |
| | | Sumas Iguales | 13224000 | 13224000 |
| | | Venta a “Aires de la costa” segúnfactura No001 | |
|
8 | Junio 14 | 110505 | Caja general | 500.000 | |
| | 135515 | Retención en la fuente | 42.000 | |
| | 130505 | Clientes Nacionales | 850.000 | |
| | 4135 | Comercio al por mayor y al por menor | | 1.200.000 |
| | 2408 | IVA | | 192.000 |
| | 6135 | Comercio al por mayor y al por menor | 812000 | |
| | 1435 | Mercancías no fabricadas por laempresa | | 812000 |
| | | Sumas Iguales | 2204000 | 2204000 |
| | | Venta de un aire a María Pinedo | |
|
9 | Junio 16 | 11100501 | Moneda Nacional Bancolombia | 5.198.275,862 | |
| | 135515 | Retención en la fuente | 161.724,1379 | |
| | 4135 | Comercio al por mayor y al por menor | | 4.620.689,655 |
| | 2408 | IVA | | 739.310,3448 |
| | 6135 | Comercio al pormayor y al por menor | 3.248.000 | |
| | 1435 | Mercancías no fabricadas por la empresa | | 3.248.000 |
| | | Sumas Iguales | 8608000 | 8608000 |
| | | Venta a ”Su aire” según factura No002 | |
| Fecha | Código | Descripción | Debe | Haber |
10 | Junio 17 | 51353001 | Electricaribe | 456.900 | |
| | 51353501 | Telefónica Telecom | 213.500 | |
| | 51352501 |...
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