Contador tecnico
Informe Estado de Cuenta Auxiliares
Al 27/08/2012 Detalle de documentos en Peso Chileno Incluye Detalle de Pagos Centro de Costo : TODOS
Fecha : 27/08/2012 Página : 1
Código : Dirección : Teléfonos : Fax : Vendedor : Crédito :
Nombre :10021583 BULNES 1112 DEPTO.102 210819
VERONICA LUENGO SAEZ
Comuna: : Ciudad : CP CONCEPCION Contacto : Cobrador : 22 SERGIO CAMPOS Estado : PROVEEDOR Y CLIENTE
22
SERGIO CAMPOS 0,00 (Sobregiro) GLOBAL
Fecha Emisión Fecha Vcto. Docto. Refencia Tipo Nº Nº Correlativo Cpbte. Doc. compra
Area de Negocio :
Documento Tipo Nº
BLOQUEADO
Fecha Cpbte.
Debe
Haber
Saldo
10-14-005FA
FA 260030
CLIENTES FACTURAS POR COBRAR FACTURAS DE VENTA
14/11/2007 14/12/2007 FA 260030 I 00000000 01/01/2008 100,000.00 100,000.00
TOTAL TOTAL TOTAL
FACTURAS DE VENTA 10-14-005 CLIENTES FACTURAS POR COBRAR
100,000.00 100,000.00 100,000.00
0.00 0.00 0.00
100,000.00 100,000.00 100,000.00
VERONICA LUENGO SAEZ
INTERNATIONAL PARTS SERVICE (CHILE) LTDA. IMPORTACIONREPUESTOS AUTOMOTRICE C.M.: GAY 2539 - STGO - SUC.: RIO REFUGIO SANTIAGO SANTIAGO 78.122.150-3
Informe Estado de Cuenta Auxiliares
Al 27/08/2012 Detalle de documentos en Peso Chileno Incluye Detalle de Pagos Centro de Costo : TODOS
Fecha : 27/08/2012 Página : 2
Código : Dirección : Teléfonos : Fax : Vendedor : Crédito :
Nombre : 10025019 AV.PDTE.IBAÑEZ 370 299446 30-60-90 DIAS 03 NELSONAYALA 5.000.000,00
LUIS AVILA MARDONES
Comuna: : Ciudad : PM Contacto : Cobrador : 03
PTO MONTT NELSON AYALA
Area de Negocio :
Documento Tipo Nº
GLOBAL
Fecha Emisión Fecha Vcto. Docto. Refencia Tipo Nº Nº Correlativo Cpbte. Doc. compra Fecha Cpbte. Debe Haber Saldo
10-14-005 FA
FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 348280 348281 348282 348283 348284 348285 348286 348287 348288348431 348432 348997
CLIENTES FACTURAS POR COBRAR FACTURAS DE VENTA
07/08/2012 06/09/2012 07/08/2012 06/09/2012 07/08/2012 06/09/2012 07/08/2012 06/09/2012 07/08/2012 06/09/2012 07/08/2012 06/09/2012 07/08/2012 06/09/2012 07/08/2012 06/09/2012 07/08/2012 06/09/2012 10/08/2012 09/09/2012 10/08/2012 09/09/2012 24/08/2012 23/09/2012 FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 348280 T 00008760 348281 T00008760 348282 T 00008760 348283 T 00008760 348284 T 00008760 348285 T 00008760 348286 T 00008760 348287 T 00008760 348288 T 00008760 348431 T 00008777 348432 T 00008777 348997 T 00008854 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 23/08/2012 229,709.00 490,704.00 229,132.00 585,463.00 212,439.00 222,629.00 359,251.00192,018.00 245,616.00 265,489.00 6,545.00 266,560.00 229,709.00 490,704.00 229,132.00 585,463.00 212,439.00 222,629.00 359,251.00 192,018.00 245,616.00 265,489.00 6,545.00 266,560.00
TOTAL TOTAL
FACTURAS DE VENTA 10-14-005 CLIENTES FACTURAS POR COBRAR DOCTOS POR COBRAR CHEQUES x COBRAR EN CARTERA
1859 1860 1861 1862 1863 1864 7161 7162 7163 7164 7165 9414 9415 9416 17/07/2012 31/08/2012 17/07/201207/09/2012 17/07/2012 14/09/2012 17/07/2012 21/09/2012 17/07/2012 28/09/2012 17/07/2012 03/10/2012 13/08/2012 31/08/2012 13/08/2012 14/09/2012 13/08/2012 28/09/2012 13/08/2012 05/10/2012 13/08/2012 10/10/2012 20/06/2012 31/08/2012 20/06/2012 07/09/2012 20/06/2012 14/09/2012 CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH 1859 I 1860 I 1861 I 1862 I 1863 I 1864 I 7161 I 7162 I 7163 I 7164 I 7165 I 9414 I9415 I 9416 I 00008607 00008607 00008607 00008607 00008607 00008607 00008793 00008793 00008793 00008793 00008793 00008431 00008431 00008431
3,305,555.00 3,305,555.00
0.00 0.00
3,305,555.00 3,305,555.00
10-15-010 CH
CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH
17/07/2012 17/07/2012 17/07/2012 17/07/2012 17/07/2012 17/07/2012 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012...
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