Control de bodega

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CAPITULO V

EJERCICIO PRÁCTICO

DATOS:

01-enero-2009: El Comando Ductos y Refinería, realiza el registro contable de apertura de los saldos iniciales para el ejercicio fiscal 2009, de acuerdo con la siguiente información, en miles de dólares:

CUENTA
VALOR

Banco Central del Ecuador 63.000.00
Bancos Comerciales 156.000.00
Anticipo de Fondos 500.000.00
Cuentas por CobrarPlanillas 350.000.00
Existencias (ANEXO):
Vestuario y Lencería 282.00
Materiales de Oficina 588.00
Materiales de Aseo 129.00
Herramientas 82.00
Material de Construcción 121.641.00
Combustibles 0.00
Muebles y Enseres 20.000.00
Maquinaria y Equipo 600.000.00 600.000.00
Vehículos 120.000.00
Equipos Informáticos 60.000.00
Depreciación Acumulada(350.000.00)
Cuentas por Pagar Personal 80.000.00
C. por Pagar Bienes Servicios 320.000.00
Resultados Ejercicio 320.000.00
Transferencias Fiscales 921.722.00
02-enero-2009: Se compra material de vestuario bajo el procedimiento de ínfima cuantía, al proveedor SIEMON COMPANY correspondiente a: 172 pares de botas de Patuca (selva), del código 8919 y 267 pares de botas de caucho negras, a un valor de $60,oo y $ 19,oo cada par. El proveedor nos remite la factura No. 001-001-010049 a 30 días plazo. La mercadería es recibida en las bodegas de la compañía, para lo cual se revisa que la misma corresponda con la orden de compra en cantidad y características a lo solicitado. Después de esta revisión y luego de no encontrar ninguna novedad, se procede a almacenar en las estanterías por grupos enforma ordenada, se realiza el ingreso a bodega de los materiales y se remite la documentación al departamento de contabilidad para el correspondiente registro contable.

04-enero-2009: Se compra 6000 galones de Diesel al proveedor PETROCOMERCIAL, por lo cual nos remiten la factura No. 0010304 a un costo unitario de 0,88 centavos de dólar cada galón. El material fue recibido en el tanqueestacionario ubicado en el Sector de El Chaco, para posteriormente ser distribuido a los diferentes vehículos y maquinaria que cumplirán diversas actividades en el sector. El bodeguero encargado de combustible remitió al departamento Financiero el Ingreso de Bodega No. 10002.

04-enero-2009: Se cancela a PETROCOMERCIAL la compra de 6000 galones de diesel, por medio de transferencia interbancaria #1461214 por el valor de $ 5 227,20 con afectación a la cuenta del Banco Central del Ecuador y comprobante de egreso No. 9001.

04-enero-2009: A través del procedimiento de ínfima cuantía se realiza la adquisición de materiales y útiles de oficina para consumo de las diferentes dependencias del Comando Ductos y Refinería, de acuerdo con la factura No. 001-001-011547 presentada por elproveedor IMPRESA S.A. El detalle de las adquisiciones efectuadas es el siguiente: 200 resmas de papel con logotipo a un costo de $ 12,50 cada uno, 48 tonner para impresora Hp laserjet 2001 a colores a un costo de $ 122,00 cada uno, 100 archivadores tamaño oficio a $ 8,50 cada uno, 120 archivadores pequeños a un costo de $ 6,50 cada uno, 48 tonner cannon AS-720 color a un costo de $ 85,00 cada uno.04-enero-2009: Se cancela a IMPRESA, por medio de transferencia interbancaria No. 215412 por el valor de $ 13 925,34, por cancelación de la factura No. 001-001-011547, con afectación a la cuenta de Bancos Comerciales y comprobante de egreso No. 9002.

05-enero-2009: Se publica en el portal de compras públicas la convocatoria, pliegos, formularios y demás documentos requeridos en el procesode contratación para la adquisición 1800 unidades de tubería de hormigón de 3” x 12 mts., para su utilización en el mantenimiento de la vía Tarapoa – Lago Agrio, a cargo del Centro de Gestión denominado Vial Amazónico. Transcurrido el plazo estipulado para la presentación y calificación de ofertas, se determina que el proveedor CORPORACION ALMEIDA, ha presentado la mejor propuesta económica y...
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