CONTROL DE LOS RECURSOS MONETARIOS

ENERO 2010

CONTROL DE LOS
RECURSOS MONETARIOS

INDICE

CONCEPTO PÁGINA

Objetivo 1

Recursos Monetarios 1Fondos Fijos de Caja 1

Creación del fondo fijo 1

Liquidación de Notas, Facturas y Vales 2

Reembolso del Fondo Fijo 3

Arqueos de Fondos Fijos 4

Cuentas Bancarias 4Saldo Diario de Bancos 5

Conciliaciones Bancarias 6

Control de Chequeras 6

Cuentas de Ingresos y de Egresos 6

Cuentas de Ingresos 7

Firmas Autorizadas 7

Cuentasde Egresos 8

Firmas Autorizadas 10

Anexos 12

CONTROL DE LOS
RECURSOS MONETARIOS

OBJETIVO
Establecer las Actividades a Desarrollar para el Control de los RecursosMonetarios de la Empresa CAR – MOR CONSORCIO INTERNACIONAL.

RECURSOS MONETARIOS
Los Recursos Monetarios a que se refiere el presente Instructivo, son aquellos que la Empresa obtiene por la Venta de sus Servicios y porFinanciamientos obtenidos con Terceros, los cuales son utilizados para hacer frente a los compromisos de la misma.

Los Recursos Monetarios a que se refiere este instructivo se controlan por medio de:

I. FONDOS FIJOSDE CAJA
II. CUENTAS BANCARIAS

I. FONDOS FIJOS DE CAJA
Las actividades que se realizan en este tipo de fondos son las relacionadas con:
1. Creación del Fondo Fijo
2.Liquidación de Notas, Facturas y Vales
3. Reembolso del Fondo Fijo
4. Arqueos de Fondos Fijos

I.1 CREACIÓN DEL FONDO FIJO
Para la creación del Fondo Fijo será necesario designar la Persona Responsable del mismo, quiendeberá firmar el recibo correspondiente al momento de recibir el efectivo y/o cheque respectivo, en el formato según Anexo “1”.

El Recibo de Resguardo del Fondo Fijo se deberá elaborar en Original y Copia con [continua]

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(2010, 10). Control de los recursos monetarios. BuenasTareas.com. Recuperado 10, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Control-De-Los-Recursos-Monetarios/881809.html

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"Control de los recursos monetarios" BuenasTareas.com. 10 2010. 2010. 10 2010 <http://www.buenastareas.com/ensayos/Control-De-Los-Recursos-Monetarios/881809.html>.

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CHICAGO

"Control de los recursos monetarios." BuenasTareas.com. 10, 2010. consultado el 10, 2010. http://www.buenastareas.com/ensayos/Control-De-Los-Recursos-Monetarios/881809.html.