CONTROL DE LOS RECURSOS MONETARIOS

ENERO 2010

CONTROL DE LOS
RECURSOS MONETARIOS

INDICE

CONCEPTO PÁGINA

Objetivo 1

RecursosMonetarios 1

Fondos Fijos de Caja 1

Creación del fondo fijo 1

Liquidación de Notas, Facturas y Vales 2

Reembolso del Fondo Fijo 3

Arqueos de Fondos Fijos4

Cuentas Bancarias 4

Saldo Diario de Bancos 5

Conciliaciones Bancarias 6

Control de Chequeras 6

Cuentas de Ingresos y de Egresos 6

Cuentasde Ingresos 7

Firmas Autorizadas 7

Cuentas de Egresos 8

Firmas Autorizadas 10

Anexos 12

CONTROL DE LOS
RECURSOS MONETARIOSOBJETIVO
Establecer las Actividades a Desarrollar para el Control de los Recursos Monetarios de la Empresa CAR – MOR CONSORCIO INTERNACIONAL.

RECURSOS MONETARIOS
Los Recursos Monetarios a quese refiere el presente Instructivo, son aquellos que la Empresa obtiene por la Venta de sus Servicios y por Financiamientos obtenidos con Terceros, los cuales son utilizados para hacer frente a loscompromisos de la misma.

Los Recursos Monetarios a que se refiere este instructivo se controlan por medio de:

I. FONDOS FIJOS DE CAJA
II. CUENTASBANCARIAS

I. FONDOS FIJOS DE CAJA
Las actividades que se realizan en este tipo de fondos son las relacionadas con:
1. Creación del Fondo Fijo
2. Liquidación de Notas, Facturas y Vales
3.Reembolso del Fondo Fijo
4. Arqueos de Fondos Fijos

I.1 CREACIÓN DEL FONDO FIJO
Para la creación del Fondo Fijo será necesario designar la Persona Responsable del mismo, quien deberá firmar el recibocorrespondiente al momento de recibir el efectivo y/o cheque respectivo, en el formato según Anexo “1”.

El Recibo de Resguardo del Fondo Fijo se deberá elaborar en Original y Copia con la... [continua]

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(2010, 10). Control de los recursos monetarios. BuenasTareas.com. Recuperado 10, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Control-De-Los-Recursos-Monetarios/881809.html

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"Control de los recursos monetarios" BuenasTareas.com. 10 2010. 2010. 10 2010 <http://www.buenastareas.com/ensayos/Control-De-Los-Recursos-Monetarios/881809.html>.

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CHICAGO

"Control de los recursos monetarios." BuenasTareas.com. 10, 2010. consultado el 10, 2010. http://www.buenastareas.com/ensayos/Control-De-Los-Recursos-Monetarios/881809.html.