Control interno caja y banco

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CUESTIONARIO CONTROL INTERNO CAJA Y BANCOS

| | | | | ||PREGUNTA |SI |NO |N/A |COMENTARIOS |
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|1. ¿Existe un manual de procedimientos que registre, controle, custodie,| | | ||
|asigne responsabilidades, autorice e indique las formas estándar que se | | | | |
|usa en el control delefectivo de ingresos y egresos? | | | | |
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|2. ¿Las funciones de los responsables del manejo de efectivo son | | | ||
|independientes de las de preparación y manejo de libros? | | | | |
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|3. ¿Se giraron instrucciones a los bancos de no cambiar ningún cheque | | || |
|por efectivo que este a nombre de la entidad? | | | | |
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|4. ¿Efectúan las labores de contabilidad y las de caja...
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