Control interno

Preguntas | Si | No | Observaciones |
ASPECTO GENERAL |   |   |   |
¿Ofrecen alguna capacitación a los futuros empleados? |   |   |   |
¿Todos los empleados cuentan con seguro medico? |   |   |  |
¿Cuentan con equipo de transporte para los empleado? |   |   |   |
¿Existen apoyos económicos como: vales de despensa, bono de puntalidad y asistencia? |   |   |   |
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¿Tienenotras sucursales? |   |   |   |
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ACTIVO CIRCULANTE |   |   |   |
Caja |   |   |   |
¿Cuentan con solo un encargado para la caja? |   |   |   |
¿Hay un limite de fondo de caja?|   |   |   |
¿Hay una fecha limite para el arqueo de caja? |   |   |   |
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Bancos |   |   |   |
¿Cuentan con un encargado especifico para hacer los depósitos en el banco? |   |  |   |
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¿Tienen un plazo los cheques que expide la empresa al banco? |   |   |   |
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¿Estan en constante contacto con e banco para que coincidan os movimietos ? |   |  |   |
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Clientes |   |   |   |
¿Los clientes tienen buena respuesta con sus pagos? |   |   |   |
¿La empresa cuenta con clientes en el extranjero? |   |   |   |
¿A los clientesque no realizan sus pagos de acuerdo al tiempo les genera interes? |   |   |   |
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Deudores diversos |   |   |   |
¿Cuentan con deudores extranjeros? |   |   |   |¿Se tienen plazos para el cumplimiento del pago? |   |   |   |
¿Se tiene alguna garantia por la venta de mercancias para que se cumpla con su pago? |   |   |   |
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  |   |   |   |IVA por acreditar |   |   |   |
¿Cambia la tasa del IVA a proveedores extranjeros? |   |   |   |
¿Hay un plazo para el pago del IVA? |   |   |   |
¿Ésta afecta a los movimientos que tienen quever con las compras? |   |   |   |
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IVA acreditable pendiente de cobro |   |   |   |
¿Hay algun plazo para pagar el IVA pendiente de cobro? |   |   |   |
¿El IVA...