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EMPRESA "LOS HORIZONTES"
DIARIO


FOLIO 01
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1
01/02/2008 Caja 1.800,00
Bancos 7.000,00
Documentos por Cobrar 350,00
Inv. De Materiales 11.121,00
Inv. De Productos Terminados 3.600,00
Suministros de Of. 35,00
Muebles y enseres 1.050,00
Equipo de Oficina 280,00
Equipo deComputación 1.000,00
Herramientas 267,00
Maquinaria y Equipo 6.745,00
Vehículo 10.000,00
Terreno 30.000,00
Instalación de Fábrica 7.000,00
Cuentas por Pagar 2.500,00
Capital 77.748,00
P/r Estado de Situación Inicial
2
04/02/2008 Bancos 1.800,00
Caja 1.800,00
P/r Depósito de dinero
3
04/02/2008Inventario de materiales 100,00
MATERIALES INDIRECTOS
20 glns. Cola plástica 100,00
IVA Compras 12,00
Bancos 98,00
Ret. IR 2% 2,00
IVA Retenido 100% 12,00
P/r Orden de compra Nº 0001
4
04/02/2008 Publicidad Prepagada 300,00
IVA Compras 36,00
Bancos 319,20
Ret. IR 2% 6,00
IVA Retenido 30% 10,80
P/r Pago publicidad por 6 meseschq02
5
05/02/2008 Inventario de productos en proceso 895,00
MATERIALES DIRECTOS
15 tablones de cedro 225,00
8 Planchas de Melamínico 400,00
10 Planchas de plywood 4 mm 120,00
5 Planchas de MDF 150,00
Costos Indirectos Fabricación 142,00
MATERIALES INDIRECTOS
40 bisagras 32,00
5 galones de diluyente 25,00
3 galones de laca 45,003 galones de sellador 30,00
10 pliegos de lija 5,00
1 galón de cola 5,00

PASAN $ 83.533,00 82.496,00
EMPRESA INDUSTRIAL "NUEVOS HORIZONTES"
LIBRO DIARIO
Al 01 de Febrero de 2008

FOLIO 02
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN $ 83.533,00 82.496,00
Inventario de materiales 1.037,00
MATERIALES DIRECTOS
15tablones de cedro 225,00
8 Planchas de Melamínico 400,00
10 Planchas de plywood 4 mm 120,00
5 Planchas de MDF 150,00
MATERIALES INDIRECTOS
40 bisagras 32,00
5 galones de diluyente 25,00
3 galones de laca 45,00
3 galones de sellador 30,00
10 pliegos de lija 5,00
1 galón de cola 5,00
P/r Orden de requisición Nº 0001
6
05/02/2008Inventario de materiales 12,00
MATERIAL DIRECTO
1 Plancha de Plywood 12,00
Inv. De Productos Proceso 12,00
MATERIAL DIRECTO
1 Plancha de Plywood 12,00
P/r Dev. Plancha plywood s/M 001
7
06/02/2008 Caja Chica 2.000,00
Bancos 2.000,00
P/r Apertura Caja Chica con cheque
8
06/02/2008 Costo Prod. Vendido 1.800,00
Inv. Prod. Terminado1.800,00
Bar mediano 1.800,00
P/r Venta de bar a precio de costo
9
06/02/2008 Caja 2.800,00
Venta 2.500,00
Bar mediano 2.500,00
IVA Venta 300,00
P/r Venta de bar Sra. Rocío Castro
10
06/02/2008 Bancos 2.800,00
Caja 2.800,00
P/r Depósito de la venta anterior
11
11/02/2008 Inventario de materiales 215,00
MATERIALESINDIRECTOS
5 glns de laca 51,00
10 glns. De sellador 75,00
20 glns de diluyente 64,00
50 tiraderas 25,00
IVA Compras 25,80
Bancos 228,76
Ret. IVA 30% 7,74
Ret. IR 2% 4,30
P/r Orden de compra Nº 0002
PASAN $ 93.185,80 93.185,80
EMPRESA INDUSTRIAL "NUEVOS HORIZONTES"
LIBRO DIARIO
Al 01 de Febrero de 2008

FOLIO 03FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN $ 93.185,80 93.185,80
12
11/02/2008 Lubricantes y Combustible 17,86
Combustible Administración 17,86
Gastos Grles de Fabricación 17,86
Combustibles fábrica 17,86
IVA Compras 4,29
Bancos 39,29
Ret. IR 2% 0,71
P/r Pago de combustible
13
13/02/2008 Caja 350,00
Documentos por Cobrar...
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