Cuestionario contable administrativo

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CUESTIONARIO
RELEVAMIENTO DE INFORMACION
CONTABLE/ADMINISTRATIVO

Este documento permitirá conocer mejor el control interno que existe actualmente y será una guía para determinar los nuevos procesos y procedimientos estandarizados a aplicar en los Centros Operativos de H.P.H.B.

1. ADMINISTRACION
a) Del personal por servicios profesionales y/o voluntarios. Dependencia:b) Funciones especificas?
c) El contador a quien supervisa y aprueba el trabajo, operaciones del personal bajo su responsabilidad (Ej.: asistentes contables, cajero,etc)
d) Como lleva el registro de la asistencia, para determinar los dias trabajados y el pago mensual de los dependientes?
e) Se lleva el mismo control de asistencia para los servicios profesionales yvoluntarios?
f) Cual es el promedio mensual de los gastos administrativos de caja chica? Cuanto es el fondo fijo?
g) Como esta protegido el fondo de caja chica?
h) Cual es el flujo mensual promedio del gasto administrativo(servicios, sueldos)?
i) Que cuentas de gasto tienen mayor movimiento en el mes y a cuanto asciende el costo mensual?
j) Si tienen fondosde avance asignados para gastos de transporte, quienes y por cuanto es mensual?
k) Tienen otros fondos adicionales para otros gastos?
l) De las cuentas por pagar presente un resumen y detalle de los saldos más significativos (mas de una año)
m) Formularios que utiliza en todos los procedimientos contables administrativos (comprobantes de ingreso, egreso, etc.)n) Con que frecuencia emite los cheques, y cuantos son en promedio mensual?
o) Existen convenios interinstitucionales vigentes, sus objetivos, cuales son?
p) Existen cronogramas (planes mensuales) de trabajo que permitan el control y evaluación del trabajo realizado en el mes?
q) Acciones o certificados de propiedad de teléfono?
r) Fondo de trabajadores, cuantoes, y como se destina estos fondos?
s) De las cuotas iniciales, el Afiliado aplica este anticipo con cargo al costo? O se da otro destino? Cuanto es el saldo actual?(detallar)
t) Otros bienes que estan a nombre del Afiliado y/o directorio Regional, como representantes legales.
u) Vacaciones pendientes del personal regular.

2. CONSTRUCCIONES
1. Costos Directosa) Quien o quienes están a cargo de llevar el control de costos directos?
b) Como es el nivel de coordinación entre el supervisor de obras y contabilidad?
c) Que registros y formularios son aplicados para este proceso
d) El control es individual, por grupo
e) Listado de los proveedores, tipo de contrato, indicando el material que provee, y el tiempo quepresta servicio al afiliado.
f) Los porcentajes de donación son fijos o varían? Por que?
g) Como se obtiene la información del proceso de construcción , tiempo que se toma para determinar el costo de liquidación de la casa?

2. Mano de obra
a) Cuanto es el costo fijo y como se distribuye
b) Que destino se da con los saldos sobrantes si existe?

3.Supervisión de obras
a) Contratos
b) Numero de personas que conforman el equipo?
c) La renumeración mensual es con fondos destinados al costo mano de obra, a cuanto llega el costo mensual?
d) Que otros beneficios percibe (costo anual)?
e) Como se determina la renumeración mensual?

2.4. Albañiles
a) Contratos (si es para una casa o mascasas, verificar)
b) Forma de pago: semanal, mensual, en cuantas cuotas se cancela, registro que emplean para cada uno
c) En efectivo o cheque?
d) Para el avance de mano de obra a albañiles cual es el procedimiento que se sigue?
e) Que documento (informe, planilla avance de obra) autoriza el pago?
f) Señale que registros auxiliares se lleva para el...
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