Departamento de recursos financieros en la empresa

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“EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA.”

“CONSULTORÍA INFORMÁTICA S.A. DE C.V.”

ÍNDICE.
Paginas.

INTRODUCCIÓN 3

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 3

PROPÓSITO GENERAL 4

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO 4RELACIONES INTERPERSONALES 4

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 5

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO 6

ACTIVIDADES GENERALES DEL DEPARTAMENTO 7

ACTIVIDADES GENERALES DEL DEPARTAMENTO 8

PAGO A PROVEEDORES 8

PAGO A PROVEEDORES 9

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FINANZAS 10

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA 10

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 11

ACTIVIDADES DELDEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 11

INTRODUCCIÓN.

ESTE PROYECTO CONTIENE INFORMACIÓN DETALLADA REFERENTE A LAS ATRIBUCIONES, FUNCIONES, ORGANIGRAMA, NIVELES JERÁRQUICOS Y LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MOSTRAR CUALES SON LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA EMPRESA, PRINCIPALMENTE DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, Y DEINTEGRAR LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DENTRO DE LA ENTIDAD.

EL OBJETIVO ES MOSTRAR LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LA SITUACIÓN ACTUAL, E IDENTIFICAR LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES PRINCIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

LA ENTIDAD CONSULTORÍA INFORMÁTICA S.A. DE C.V. ES UNA EMPRESA CON MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIAESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, CONSULTARÍA EN FINANZAS, PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, PRINCIPAL MENTE SE HA ESPECIALIZADO EN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR FINANCIERO, BANCARIO Y DE SEGUROS, DIRIGIDO POR UN GRUPO DE PROFESIONISTAS MEXICANOS DE RECONOCIDA CALIDAD Y EXPERIENCIA.

SU OBJETIVO ES CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE SERVICIOSFINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS DE INFORMÁTICA Y DE NEGOCIOS, QUE CUBRAN LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA, A UN COSTO Y TARIFAS COMPETITIVAS.

EL RECURSO MAS VALIOSO QUE SE OFRECE, ES LA EXPERIENCIA ACUMULADA Y EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO A TRAVÉS DE LOS AÑOS POR EL EQUIPO HUMANO QUE INTEGRA LA EMPRESA, APORTANDO UN VALOR AGREGADO EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS YBUSCANDO SIEMPRE REBASAR LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE.

PROPÓSITO GENERAL.

IMPLANTAR, PROPORCIONAR Y SUPERVISAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS AL PERSONAL INTERNO Y PROVEEDORES, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON EL FIN DE CONTROLAR Y APLICAR EL PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS PARA EL LOGRO DELOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO.

● CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES Y FISCALES EXIGIENDO EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE A CADA PÓLIZA.
● ESTABLECER CONTROL SOBRE CADA PARTE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.
● PROPORCIONAR EN CUALQUIER MOMENTO UNA IMAGEN CLARA Y VERÍDICA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.
● SERVIR COMO COMPROBANTE YFUENTE DE INFORMACIÓN ANTE TERCEROS (BANCOS, AUTORIDADES, EMPLEADOS, CLIENTES, ACCIONISTAS, ETC.)
● REGISTRAR LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA EN LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE Y EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO.
● REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE CADA CUENTA QUE POSEE LA EMPRESA, E INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL.
● EFECTUAR EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES DE LA EMPRESA YESTABLECER EL CONTROL DE LOS MISMOS.
● YA CONCLUIDO EL REGISTRO DE OPERACIONES, SE PRODUCE A LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRINCIPALES A LA DIRECCIÓN GENERAL.

RELACIONES INTERPERSONALES.

RELACIONES INTERNAS:

➢ COMPRAS, PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE PAGO A PROVEEDORES.
➢ CONTABILIDAD, PARA CONCILIAR SALDOS Y TRANSMITIR INFORMES DE MOVIMIENTOS, TRANSFERENCIAS, INVERSIONES...
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